TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.67 | Tagesspanne | 24.60 – 24.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.42 – 26.52 | Volumen | 108.73K |
| Durchschn. Volumen | 73.59K | AUM | $264.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 4.41% |
| NAV | 24.58 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Feb 04, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Thornburg | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88521L207 | ISIN | US88521L2079 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Thornburg Multi Sector Bond Exchange Traded Fund (ETF) seeks to achieve an overall investment return for its holders, derived from both the income it generates and the growth in its capital value. It's important to be aware that the fund's main investment goal can be altered without needing shareholder approval.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.60% | -2.76% | -3.52% | -3.60% | -3.90% | — | — | — | -1.12% |
| Gesamtrendite | -1.60% | -2.34% | -2.07% | -1.48% | -0.40% | — | — | — | +2.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 648 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond | — | 10.03% | 27.86M | $26.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | — | 2.36% | 6.58M | $6.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.57% | 6.14M | $4.2M |
| 4 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.29% | -780.62K | $3.4M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | — | 0.98% | 2.66M | $2.6M |
| 6 | Fannie Mae Pool | — | 0.96% | 3.12M | $2.5M |
| 7 | United States Treasury Strip Principal | — | 0.88% | 11.98M | $2.3M |
| 8 | Fannie Mae Pool | — | 0.87% | 2.40M | $2.3M |
| 9 | Fannie Mae Pool | — | 0.84% | 2.82M | $2.2M |
| 10 | Freddie Mac Pool | — | 0.61% | 2.03M | $1.6M |
| 11 | Freddie Mac Pool | — | 0.58% | 1.62M | $1.5M |
| 12 | Fannie Mae Pool | — | 0.55% | 1.47M | $1.4M |
| 13 | Fannie Mae Pool | — | 0.54% | 1.48M | $1.4M |
| 14 | Fannie Mae Pool | — | 0.49% | 1.47M | $1.3M |
| 15 | United States Treasury Strip Coupon | — | 0.48% | 3.06M | $1.3M |
| 16 | Fannie Mae Pool | — | 0.38% | 1.04M | $1.0M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | — | 0.36% | 1.00M | $946.1K |
| 18 | The Bank of New York Mellon Corp. | — | 0.36% | 946.00K | $941.9K |
| 19 | Fannie Mae REMICS | — | 0.35% | 960.60K | $921.5K |
| 20 | Fannie Mae REMICS | — | 0.34% | 934.36K | $906.8K |
| 21 | Regional Management Issuance Trust 2024-2 | — | 0.34% | 905.00K | $905.6K |
| 22 | Freddie Mac REMICS | — | 0.33% | 925.08K | $884.6K |
| 23 | MFA 2026-NPL1, LLC | — | 0.33% | 886.13K | $879.8K |
| 24 | Freddie Mac Pool | — | 0.33% | 932.16K | $871.2K |
| 25 | Taylor Morrison Communities, Inc. | — | 0.32% | 845.00K | $846.5K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.41% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0884 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0851 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0851 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0865 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1028 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0889 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0921 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1017 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0675 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0803 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0218 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1750 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0842 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1025 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.09% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.48 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.38% / — | Sortino 1J | -1.93 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.044 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.395 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 108.73K | Durchschnittliches Volumen | 73.59K |
| AUM | $264.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $264.3M → $264.3M |
| 1 Monat | $7.9M | +3.04% | $259.3M → $264.3M |
| 1 Woche | $173.2K | +0.07% | $263.2M → $264.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.