TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.34 | Tagesspanne | 25.32 – 25.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.07 – 26.52 | Volumen | 25.96K |
| Durchschn. Volumen | 61.96K | AUM | $79.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 4.27% |
| NAV | 25.63 | Aufgeld/Abschlag | -1.21% indikativ |
| Auflegung | Feb 03, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Thornburg | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88521L207 | ISIN | US88521L2079 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Thornburg Multi Sector Bond ETF (the “ETF”) seeks total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund’s investment objective may be changed without shareholder approval.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.38% | -0.33% | -2.14% | -0.92% | -0.88% | — | — | — | +0.55% |
| Gesamtrendite | +0.84% | +0.80% | -0.08% | +1.28% | +3.38% | — | — | — | +4.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 635 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond | — | 6.95% | 18.84M | $17.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | — | 3.53% | 9.22M | $9.1M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.97% | 5.20M | $5.1M |
| 4 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.42% | 2.40M | $3.7M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.36% | 4.75M | $3.5M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | — | 1.35% | 3.59M | $3.5M |
| 7 | Fannie Mae Pool | — | 1.05% | 3.15M | $2.7M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | — | 0.97% | 2.50M | $2.5M |
| 9 | Fannie Mae Pool | — | 0.95% | 2.45M | $2.4M |
| 10 | Fannie Mae Pool | — | 0.92% | 2.86M | $2.4M |
| 11 | United States Treasury Strip Principal | — | 0.73% | 8.92M | $1.9M |
| 12 | Freddie Mac Pool | — | 0.71% | 1.84M | $1.8M |
| 13 | Freddie Mac Pool | — | 0.66% | 2.06M | $1.7M |
| 14 | Fannie Mae Pool | — | 0.59% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | United States Treasury Strip Coupon | — | 0.52% | 3.06M | $1.3M |
| 16 | Fannie Mae Pool | — | 0.41% | 1.06M | $1.1M |
| 17 | Carmax Auto Owner Trust 2023-2 | — | 0.39% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | Fannie Mae REMICS | — | 0.38% | 983.42K | $972.3K |
| 19 | Fannie Mae REMICS | — | 0.37% | 956.86K | $951.7K |
| 20 | The Bank of New York Mellon Corp. | — | 0.37% | 946.00K | $940.4K |
| 21 | Freddie Mac REMICS | — | 0.36% | 940.94K | $926.4K |
| 22 | Freddie Mac Pool | — | 0.36% | 944.69K | $919.5K |
| 23 | Regional Management Issuance Trust 2024-2 | — | 0.35% | 905.00K | $906.6K |
| 24 | Freddie Mac Pool | — | 0.34% | 900.47K | $873.2K |
| 25 | Taylor Morrison Communities, Inc. | — | 0.34% | 845.00K | $863.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0813 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1028 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1028 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0889 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0921 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1017 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0675 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0803 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0218 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1750 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0842 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1025 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0785 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0859 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.87% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.097 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.01% / — | Sortino 1J | -0.137 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.041 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.388 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.96K | Durchschnittliches Volumen | 61.96K |
| AUM | $79.5M | Aufgeld/Abschlag | -1.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $79.5M → $79.5M |
| 1 Woche | -$172.8K | -0.22% | $79.5M → $79.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.