TLTX Global X Funds - Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:48 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 20,74 | Дневной диапазон | 20,54 – 20,61 |
| Диапазон за 52 недели | 19,77 – 26,26 | Объём торгов | 2,21 тыс. |
| Средний объём | 12,15 тыс. | AUM | 17,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,29 % | Доходность (TTM) | 18,72 % |
| NAV | 20,55 | Премия/дисконт | +0,12 % индикативный |
| Дата запуска | 15 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 19 |
| Эмитент | Global X | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A321 | ISIN | US37960A3216 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TLTX seeks current income and capital appreciation by investing in long-term US Treasury securities, including STRIP and/or ETFs with exposure to similar securities. The fund targets a portfolio with a duration of approximately 20 years. To generate income, the fund writes call options on US Treasury ETFs using standardized exchange-traded and FLEX options. The options strategy intends to limit sensitivity to declines in interest rates but will not limit its sensitivity when rates increase. The strategy generates income as share price from the ETFs increase, stay flat, or decrease slightly, but foregoes gains when share prices increase significantly. The fund may use European or American style options. European options can only be exercised at expiration and are settled in cash, while American options can be exercised at any time and are physically settled. To maintain its potential for capital appreciation, TLTX limits the sale of call options to only a portion of the funds net assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,77 % | -6,08 % | -11,53 % | -16,05 % | -20,40 % | — | — | — | -17,73 % |
| Совокупная доходность | +0,78 % | -1,86 % | -3,97 % | -3,25 % | -5,90 % | — | — | — | +1,98 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,29 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 13 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 19 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL X LONG-TERM TR LA ETF | LLDR | 40,73 % | 166,5 тыс. | 6,8 млн $ |
| 2 | T 5 05/15/56 (BSHW985) | — | 8,49 % | 1,52 млн | 1,4 млн $ |
| 3 | T 5 1/8 08/15/56 (C084JB6) | — | 7,53 % | 1,34 млн | 1,3 млн $ |
| 4 | T 4 3/4 02/15/56 (BWBZNN1) | — | 6,80 % | 1,28 млн | 1,1 млн $ |
| 5 | T 4 5/8 11/15/55 (BMJ0P76) | — | 5,51 % | 1,05 млн | 922,6 тыс. $ |
| 6 | SP 0 05/15/56 (BX58S38) | — | 5,25 % | 4,48 млн | 878,5 тыс. $ |
| 7 | SP 0 02/15/56 (BRBPK35) | — | 5,11 % | 4,32 млн | 856 тыс. $ |
| 8 | SP 0 08/15/56 (BVSRQ12) | — | 3,41 % | 2,94 млн | 570,8 тыс. $ |
| 9 | SP 0 11/15/55 (BNG8DG5) | — | 3,30 % | 2,77 млн | 552,6 тыс. $ |
| 10 | T 4 3/4 08/15/55 (BQT2LR2) | — | 3,17 % | 600 тыс. | 531,1 тыс. $ |
| 11 | SP 0 02/15/55 (BMV4NW7) | — | 1,85 % | 1,5 млн | 310,1 тыс. $ |
| 12 | SP 0 05/15/55 (BL54QF0) | — | 1,83 % | 1,5 млн | 306,9 тыс. $ |
| 13 | T 4 3/4 05/15/55 (BPJK9V9) | — | 1,82 % | 340 тыс. | 305,1 тыс. $ |
| 14 | SP 0 08/15/55 (BS3F2Q7) | — | 1,81 % | 1,5 млн | 303 тыс. $ |
| 15 | T 4 5/8 02/15/55 (BRXZ4T7) | — | 1,35 % | 260 тыс. | 225,5 тыс. $ |
| 16 | SP 0 11/15/54 (BPGMLY5) | — | 1,29 % | 1,03 млн | 215,3 тыс. $ |
| 17 | CASH | — | 1,16 % | 193,79 тыс. | 193,8 тыс. $ |
| 18 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0,01 % | -2,16 тыс. | -2,2 тыс. $ |
| 19 | 4TLT 10/16/2026 C77.98 | — | -0,38 % | -1,23 тыс. | -64,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 18,72 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.8518 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3149 (22 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 22 окт. 2026 г. | $0.3149 |
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | $0.2697 |
| 24 авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.3331 |
| 20 июл. 2026 г. | 20 июл. 2026 г. | 23 июл. 2026 г. | $0.2373 |
| 22 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | $0.3315 |
| 18 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 21 мая 2026 г. | $0.2960 |
| 20 апр. 2026 г. | 20 апр. 2026 г. | 23 апр. 2026 г. | $0.3369 |
| 23 мар. 2026 г. | 23 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | $0.4178 |
| 23 февр. 2026 г. | 23 февр. 2026 г. | 26 февр. 2026 г. | $0.3901 |
| 20 янв. 2026 г. | 20 янв. 2026 г. | 23 янв. 2026 г. | $0.2940 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | $0.2745 |
| 24 нояб. 2025 г. | 24 нояб. 2025 г. | 2 дек. 2025 г. | $0.3560 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9,51 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,09 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,06 % / — | Сортино 1Л | -1,49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1750 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2620 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,95 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,21 тыс. | Средний объём | 12,15 тыс. |
| AUM | 17,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,12 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 80,7 тыс. $ | +0,47 % | 17,1 млн $ → 17,1 млн $ |
| 1 месяц | 2,2 млн $ | +14,83 % | 14,7 млн $ → 17,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TLTX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.