TLTX Global X Funds - Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
Koers per Sep 10, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.38 | Dagbandbreedte | 21.02 – 21.18 |
| 52-weeksbereik | 21.02 – 27.74 | Volume | 36.88K |
| Gem. volume | 11.30K | AUM | $14.6M (Sep 11, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.18 | Premie/korting | -0.64% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 15, 2025 | Posities | 17 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | CBOE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 37960A321 | ISIN | US37960A3216 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TLTX seeks current income and capital appreciation by investing in long-term US Treasury securities, including STRIP and/or ETFs with exposure to similar securities. The fund targets a portfolio with a duration of approximately 20 years. To generate income, the fund writes call options on US Treasury ETFs using standardized exchange-traded and FLEX options. The options strategy intends to limit sensitivity to declines in interest rates but will not limit its sensitivity when rates increase. The strategy generates income as share price from the ETFs increase, stay flat, or decrease slightly, but foregoes gains when share prices increase significantly. The fund may use European or American style options. European options can only be exercised at expiration and are settled in cash, while American options can be exercised at any time and are physically settled. To maintain its potential for capital appreciation, TLTX limits the sale of call options to only a portion of the funds net assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Sep 11, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.21% | -8.02% | -11.39% | -14.07% | -18.96% | — | — | — | -15.79% |
| Totaalrendement | -2.18% | -8.00% | -11.37% | -14.05% | -18.94% | — | — | — | -15.77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Sep 10, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.82% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.28 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.96% / — | Sortino 1J | -2.85 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.188 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.203 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.88% | Gebruikte risicovrije rente | 3.81% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Sep 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 36.88K | Gemiddeld volume | 11.30K |
| AUM | $14.6M | Premie/korting | -0.64% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TLTX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.