TLTX Global X Funds - Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:48 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 20,74 | Tagesspanne | 20,54 – 20,61 |
| 52-Wochen-Spanne | 19,77 – 26,26 | Volumen | 2206 |
| Durchschn. Volumen | 12153 | AUM | 17,1 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,29 % | Rendite (TTM) | 18,72 % |
| NAV | 20,55 | Aufgeld/Abschlag | +0,12 % indikativ |
| Auflegung | 15.07.2025 | Positionen | 19 |
| Anbieter | Global X | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37960A321 | ISIN | US37960A3216 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TLTX seeks current income and capital appreciation by investing in long-term US Treasury securities, including STRIP and/or ETFs with exposure to similar securities. The fund targets a portfolio with a duration of approximately 20 years. To generate income, the fund writes call options on US Treasury ETFs using standardized exchange-traded and FLEX options. The options strategy intends to limit sensitivity to declines in interest rates but will not limit its sensitivity when rates increase. The strategy generates income as share price from the ETFs increase, stay flat, or decrease slightly, but foregoes gains when share prices increase significantly. The fund may use European or American style options. European options can only be exercised at expiration and are settled in cash, while American options can be exercised at any time and are physically settled. To maintain its potential for capital appreciation, TLTX limits the sale of call options to only a portion of the funds net assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,77 % | -6,08 % | -11,53 % | -16,05 % | -20,40 % | — | — | — | -17,73 % |
| Gesamtrendite | +0,78 % | -1,86 % | -3,97 % | -3,25 % | -5,90 % | — | — | — | +1,98 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,29 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 13.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 19 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL X LONG-TERM TR LA ETF | LLDR | 40,73 % | 166500 | 6,8 Mio. $ |
| 2 | T 5 05/15/56 (BSHW985) | — | 8,49 % | 1,52 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 3 | T 5 1/8 08/15/56 (C084JB6) | — | 7,53 % | 1,34 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 4 | T 4 3/4 02/15/56 (BWBZNN1) | — | 6,80 % | 1,28 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 5 | T 4 5/8 11/15/55 (BMJ0P76) | — | 5,51 % | 1,05 Mio. | 922607,25 $ |
| 6 | SP 0 05/15/56 (BX58S38) | — | 5,25 % | 4,48 Mio. | 878539,92 $ |
| 7 | SP 0 02/15/56 (BRBPK35) | — | 5,11 % | 4,32 Mio. | 855971,06 $ |
| 8 | SP 0 08/15/56 (BVSRQ12) | — | 3,41 % | 2,94 Mio. | 570794,19 $ |
| 9 | SP 0 11/15/55 (BNG8DG5) | — | 3,30 % | 2,77 Mio. | 552644,83 $ |
| 10 | T 4 3/4 08/15/55 (BQT2LR2) | — | 3,17 % | 600000 | 531076,43 $ |
| 11 | SP 0 02/15/55 (BMV4NW7) | — | 1,85 % | 1,5 Mio. | 310091,43 $ |
| 12 | SP 0 05/15/55 (BL54QF0) | — | 1,83 % | 1,5 Mio. | 306863,07 $ |
| 13 | T 4 3/4 05/15/55 (BPJK9V9) | — | 1,82 % | 340000 | 305126,9 $ |
| 14 | SP 0 08/15/55 (BS3F2Q7) | — | 1,81 % | 1,5 Mio. | 303015,05 $ |
| 15 | T 4 5/8 02/15/55 (BRXZ4T7) | — | 1,35 % | 260000 | 225499,66 $ |
| 16 | SP 0 11/15/54 (BPGMLY5) | — | 1,29 % | 1,03 Mio. | 215266,58 $ |
| 17 | CASH | — | 1,16 % | 193793,23 | 193793,23 $ |
| 18 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0,01 % | -2162,23 | -2162,23 $ |
| 19 | 4TLT 10/16/2026 C77.98 | — | -0,38 % | -1230 | -64106,72 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 18,72 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.8518 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3149 (22.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | 22.10.2026 | $0.3149 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | 24.09.2026 | $0.2697 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 | 27.08.2026 | $0.3331 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 | 23.07.2026 | $0.2373 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | 25.06.2026 | $0.3315 |
| 18.05.2026 | 18.05.2026 | 21.05.2026 | $0.2960 |
| 20.04.2026 | 20.04.2026 | 23.04.2026 | $0.3369 |
| 23.03.2026 | 23.03.2026 | 26.03.2026 | $0.4178 |
| 23.02.2026 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | $0.3901 |
| 20.01.2026 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | $0.2940 |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 30.12.2025 | $0.2745 |
| 24.11.2025 | 24.11.2025 | 02.12.2025 | $0.3560 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9,51 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,09 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,06 % / — | Sortino 1J | -1,49 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1750 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2620 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6,95 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2206 | Durchschnittliches Volumen | 12153 |
| AUM | 17,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,12 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 80747 $ | +0,47 % | 17,1 Mio. $ → 17,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 2,2 Mio. $ | +14,83 % | 14,7 Mio. $ → 17,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TLTX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.