TLEH FlexShares Currency Hedged Morningstar EM Factor Tilt Index Fund
Quotazione aggiornata al Jan 07, 2021 16:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.97 | Day Range | 33.23 – 33.74 |
| 52-Week Range | 20.08 – 34.13 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 475 | AUM | $1.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 33.67 | Premio/Sconto | +0.21% indicativo |
| Inception | Nov 09, 2015 | Posizioni in portafoglio | 313 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks investment results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Hedged IndexSM. The index (i) reflects the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater exposure to size and value factors relative to the Morningstar Emerging Markets Index, and (ii) hedges the currency-related risk of the securities included in the index against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.60% | +22.59% | +23.19% | +4.60% | +24.31% | +1.71% | +8.86% | — | +6.16% |
| Rendimento totale | +4.59% | +23.00% | +24.78% | +4.59% | +27.27% | +4.53% | +11.65% | — | +9.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Feb 01, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.64% | Annual cost of a $10,000 investment | $64.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 313 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBIG | — | 24.16% | 725 | $1.2M |
| 2 | SURYA CITRA MEDIA PT TBK | — | 23.49% | 510 | $1.2M |
| 3 | CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT CTRA | — | 22.76% | 1.07K | $1.1M |
| 4 | JASA MARGA (PERSERO) TBK PT JSMR | — | 22.04% | 237 | $1.1M |
| 5 | MITRA ADIPERKASA TBK PT MAPI | — | 14.85% | 924 | $748.1K |
| 6 | HANSON INTERNATIONAL TBK PT MYRX | — | 10.71% | 14.39K | $539.7K |
| 7 | CEMENTOS ARGOS SA - PREF | — | 5.56% | 62 | $280.2K |
| 8 | PT VALE INDONESIA TBK | — | 4.69% | 36 | $236.6K |
| 9 | CEMENTOS ARGOS SA CEMARGOS | — | 3.88% | 33 | $195.5K |
| 10 | RUPIAH INDONESIA | IDR | 2.94% | 148.24K | $148.2K |
| 11 | AHNLAB INC 053800 | — | 1.96% | 1 | $98.9K |
| 12 | LEGOCHEM BIOSCIENCE INC 141080 | — | 1.92% | 2 | $96.9K |
| 13 | WASKITA KARYA PERSERO TBK PT WSKT | — | 1.92% | 57 | $96.6K |
| 14 | JYP ENTERTAINMENT CORP 035900 | — | 1.86% | 3 | $93.6K |
| 15 | EO TECHNICS CO LTD 039030 | — | 1.84% | 1 | $92.9K |
| 16 | BINEX CO LTD 053030 | — | 1.84% | 3 | $92.8K |
| 17 | HYOSUNG CORPORATION 004800 | — | 1.84% | 1 | $92.7K |
| 18 | G-TREEBNT CO LTD 115450 | — | 1.77% | 3 | $89.2K |
| 19 | OSCOTEC INC 039200 | — | 1.75% | 2 | $88.3K |
| 20 | VGX INTERNATIONAL INC 011000 | — | 1.73% | 4 | $87.1K |
| 21 | SHINSEGAE INTERNATIONAL CO 031430 | — | 1.69% | 0 | $85.4K |
| 22 | IL YANG PHARMACEUTICAL KRW2500 | — | 1.65% | 1 | $82.9K |
| 23 | KUMHO TIRE CO INC 073240 | — | 1.63% | 21 | $82.2K |
| 24 | NATIONAL INFORMATION & CREDI 034310 | — | 1.61% | 4 | $81.1K |
| 25 | HANKOOK TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | 1.59% | 5 | $80.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2020 | Ultimo pagamento | $0.1060 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2020 | — | — | $0.1060 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.2560 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 01, 2020 | $0.2300 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 01, 2020 | $0.0320 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.2600 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.3860 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 03, 2019 | $0.2630 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 27, 2019 | $0.0100 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.1190 |
| Sep 28, 2018 | Oct 01, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.3940 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.1950 |
| Mar 23, 2018 | Mar 26, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0440 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 475 |
| AUM | $1.6M | Premio/Sconto | +0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TLEH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.