TLEH FlexShares Currency Hedged Morningstar EM Factor Tilt Index Fund
Cotización a fecha de Jan 07, 2021 16:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 32.97 | Rango diario | 33.23 – 33.74 |
| Rango de 52 semanas | 20.08 – 34.13 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 475 | AUM | $1.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.64% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 33.67 | Prima/Descuento | +0.21% indicativo |
| Inicio | Nov 09, 2015 | Posiciones | 313 |
| Emisor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Estructura | Con cobertura cambiaria | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks investment results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Hedged IndexSM. The index (i) reflects the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater exposure to size and value factors relative to the Morningstar Emerging Markets Index, and (ii) hedges the currency-related risk of the securities included in the index against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.60% | +22.59% | +23.19% | +4.60% | +24.31% | +1.71% | +8.86% | — | +6.16% |
| Rentabilidad total | +4.59% | +23.00% | +24.78% | +4.59% | +27.27% | +4.53% | +11.65% | — | +9.19% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Feb 01, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.64% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $64.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 313 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBIG | — | 24.16% | 725 | $1.2M |
| 2 | SURYA CITRA MEDIA PT TBK | — | 23.49% | 510 | $1.2M |
| 3 | CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT CTRA | — | 22.76% | 1.07K | $1.1M |
| 4 | JASA MARGA (PERSERO) TBK PT JSMR | — | 22.04% | 237 | $1.1M |
| 5 | MITRA ADIPERKASA TBK PT MAPI | — | 14.85% | 924 | $748.1K |
| 6 | HANSON INTERNATIONAL TBK PT MYRX | — | 10.71% | 14.39K | $539.7K |
| 7 | CEMENTOS ARGOS SA - PREF | — | 5.56% | 62 | $280.2K |
| 8 | PT VALE INDONESIA TBK | — | 4.69% | 36 | $236.6K |
| 9 | CEMENTOS ARGOS SA CEMARGOS | — | 3.88% | 33 | $195.5K |
| 10 | RUPIAH INDONESIA | IDR | 2.94% | 148.24K | $148.2K |
| 11 | AHNLAB INC 053800 | — | 1.96% | 1 | $98.9K |
| 12 | LEGOCHEM BIOSCIENCE INC 141080 | — | 1.92% | 2 | $96.9K |
| 13 | WASKITA KARYA PERSERO TBK PT WSKT | — | 1.92% | 57 | $96.6K |
| 14 | JYP ENTERTAINMENT CORP 035900 | — | 1.86% | 3 | $93.6K |
| 15 | EO TECHNICS CO LTD 039030 | — | 1.84% | 1 | $92.9K |
| 16 | BINEX CO LTD 053030 | — | 1.84% | 3 | $92.8K |
| 17 | HYOSUNG CORPORATION 004800 | — | 1.84% | 1 | $92.7K |
| 18 | G-TREEBNT CO LTD 115450 | — | 1.77% | 3 | $89.2K |
| 19 | OSCOTEC INC 039200 | — | 1.75% | 2 | $88.3K |
| 20 | VGX INTERNATIONAL INC 011000 | — | 1.73% | 4 | $87.1K |
| 21 | SHINSEGAE INTERNATIONAL CO 031430 | — | 1.69% | 0 | $85.4K |
| 22 | IL YANG PHARMACEUTICAL KRW2500 | — | 1.65% | 1 | $82.9K |
| 23 | KUMHO TIRE CO INC 073240 | — | 1.63% | 21 | $82.2K |
| 24 | NATIONAL INFORMATION & CREDI 034310 | — | 1.61% | 4 | $81.1K |
| 25 | HANKOOK TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | 1.59% | 5 | $80.2K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: Sí (según el nombre del fondo).
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 24, 2020 | Último pago | $0.1060 |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2020 | — | — | $0.1060 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.2560 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 01, 2020 | $0.2300 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 01, 2020 | $0.0320 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.2600 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.3860 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 03, 2019 | $0.2630 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 27, 2019 | $0.0100 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.1190 |
| Sep 28, 2018 | Oct 01, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.3940 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.1950 |
| Mar 23, 2018 | Mar 26, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0440 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 475 |
| AUM | $1.6M | Prima/Descuento | +0.21% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TLEH
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.