TLEH FlexShares Currency Hedged Morningstar EM Factor Tilt Index Fund
السعر كما في Jan 07, 2021 16:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 32.97 | النطاق اليومي | 33.23 – 33.74 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.08 – 34.13 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 475 | إجمالي الأصول المُدارة | $1.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.64% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 33.67 | العلاوة/الخصم | +0.21% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 09, 2015 | المقتنيات | 313 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الهيكل | مُحوَّط بالعملة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks investment results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Hedged IndexSM. The index (i) reflects the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater exposure to size and value factors relative to the Morningstar Emerging Markets Index, and (ii) hedges the currency-related risk of the securities included in the index against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.60% | +22.59% | +23.19% | +4.60% | +24.31% | +1.71% | +8.86% | — | +6.16% |
| إجمالي العائد | +4.59% | +23.00% | +24.78% | +4.59% | +27.27% | +4.53% | +11.65% | — | +9.19% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Feb 01, 2021. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.64% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $64.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 313 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBIG | — | 24.16% | 725 | $1.2M |
| 2 | SURYA CITRA MEDIA PT TBK | — | 23.49% | 510 | $1.2M |
| 3 | CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT CTRA | — | 22.76% | 1.07K | $1.1M |
| 4 | JASA MARGA (PERSERO) TBK PT JSMR | — | 22.04% | 237 | $1.1M |
| 5 | MITRA ADIPERKASA TBK PT MAPI | — | 14.85% | 924 | $748.1K |
| 6 | HANSON INTERNATIONAL TBK PT MYRX | — | 10.71% | 14.39K | $539.7K |
| 7 | CEMENTOS ARGOS SA - PREF | — | 5.56% | 62 | $280.2K |
| 8 | PT VALE INDONESIA TBK | — | 4.69% | 36 | $236.6K |
| 9 | CEMENTOS ARGOS SA CEMARGOS | — | 3.88% | 33 | $195.5K |
| 10 | RUPIAH INDONESIA | IDR | 2.94% | 148.24K | $148.2K |
| 11 | AHNLAB INC 053800 | — | 1.96% | 1 | $98.9K |
| 12 | LEGOCHEM BIOSCIENCE INC 141080 | — | 1.92% | 2 | $96.9K |
| 13 | WASKITA KARYA PERSERO TBK PT WSKT | — | 1.92% | 57 | $96.6K |
| 14 | JYP ENTERTAINMENT CORP 035900 | — | 1.86% | 3 | $93.6K |
| 15 | EO TECHNICS CO LTD 039030 | — | 1.84% | 1 | $92.9K |
| 16 | BINEX CO LTD 053030 | — | 1.84% | 3 | $92.8K |
| 17 | HYOSUNG CORPORATION 004800 | — | 1.84% | 1 | $92.7K |
| 18 | G-TREEBNT CO LTD 115450 | — | 1.77% | 3 | $89.2K |
| 19 | OSCOTEC INC 039200 | — | 1.75% | 2 | $88.3K |
| 20 | VGX INTERNATIONAL INC 011000 | — | 1.73% | 4 | $87.1K |
| 21 | SHINSEGAE INTERNATIONAL CO 031430 | — | 1.69% | 0 | $85.4K |
| 22 | IL YANG PHARMACEUTICAL KRW2500 | — | 1.65% | 1 | $82.9K |
| 23 | KUMHO TIRE CO INC 073240 | — | 1.63% | 21 | $82.2K |
| 24 | NATIONAL INFORMATION & CREDI 034310 | — | 1.61% | 4 | $81.1K |
| 25 | HANKOOK TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | 1.59% | 5 | $80.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: نعم (حسب اسم الصندوق).
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 24, 2020 | آخر دفعة | $0.1060 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2020 | — | — | $0.1060 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.2560 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 01, 2020 | $0.2300 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 01, 2020 | $0.0320 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.2600 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.3860 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 03, 2019 | $0.2630 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 27, 2019 | $0.0100 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.1190 |
| Sep 28, 2018 | Oct 01, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.3940 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.1950 |
| Mar 23, 2018 | Mar 26, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0440 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 475 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.6M | العلاوة/الخصم | +0.21% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TLEH
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.