TIPZ PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.82 | Günlük Aralık | 49.69 – 49.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.40 – 54.16 | Hacim | 14.64K |
| Ort. Hacim | 10.01K | AUM | $80.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 5.68% |
| NAV | 49.79 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 03, 2009 | Varlıklar | 43 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R403 | ISIN | US72201R4039 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The core purpose of this fund is to closely replicate the overall investment performance of the BofA Merrill Lynch US Inflation-Linked Treasury IndexSM. It aims to achieve this precise match in total return before any of the fund's own fees and operational expenses are deducted.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.30% | -3.58% | -6.57% | -4.95% | -7.16% | -1.02% | -5.39% | -1.65% | -0.05% |
| Toplam getiri | -2.30% | -2.79% | -2.83% | -0.86% | -2.05% | +3.61% | -0.56% | +1.80% | +2.64% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 45 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 1.88% 07/15/2035 | — | 5.42% | 47.43K | $4.4M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 5.34% | 45.63K | $4.3M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/2036 | — | 5.34% | 47.12K | $4.3M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 5.08% | 42.57K | $4.1M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.95% | 43.81K | $4.0M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 4.87% | 41.83K | $4.0M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 4.79% | 39.76K | $3.9M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 4.61% | 38.74K | $3.7M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 4.57% | 37.45K | $3.7M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 2.38% 10/15/2028 | — | 4.56% | 36.93K | $3.7M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/2028 | — | 4.53% | 37.47K | $3.7M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 1.38% 07/15/2033 | — | 4.42% | 38.90K | $3.6M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028 | — | 4.28% | 35.67K | $3.5M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 2.38% 07/15/2036 | — | 4.19% | 35.46K | $3.4M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 3.35% | 36.25K | $2.7M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 3.14% | 39.33K | $2.6M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 3.04% | 36.84K | $2.5M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 2.89% | 36.44K | $2.3M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 2.89% | 36.73K | $2.3M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 3.63% 04/15/2028 | — | 2.85% | 22.77K | $2.3M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 1.52% | 13.13K | $1.2M |
| 22 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 1.49% | 15.53K | $1.2M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 1.17% | 10.07K | $949.3K |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 1.10% | 10.18K | $893.9K |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.04% | 9.06K | $846.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.68% | Ödenen (son 12 ay) | $2.8300 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.4100 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +24.12% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.92% / +3.61% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4100 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.6000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2300 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1800 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.91% / 4.79% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.54 / -0.064 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.12% / -4.12% | Sortino 1Y | -2.04 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.227 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.95% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.64K | Ortalama hacim | 10.01K |
| AUM | $80.8M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$7.4M | -8.39% | $88.2M → $80.8M |
| 1 Ay | -$6.4M | -7.15% | $88.8M → $80.8M |
| 1 Hafta | -$7.7M | -8.77% | $88.2M → $80.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TIPZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.