TIPZ PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.38 | Günlük Aralık | 51.25 – 51.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.95 – 54.16 | Hacim | 10.37K |
| Ort. Hacim | 17.57K | AUM | $88.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 6.28% |
| NAV | 51.39 | Prim/İskonto | -0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 03, 2009 | Varlıklar | 43 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R403 | ISIN | US72201R4039 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The core purpose of this fund is to closely replicate the overall investment performance of the BofA Merrill Lynch US Inflation-Linked Treasury IndexSM. It aims to achieve this precise match in total return before any of the fund's own fees and operational expenses are deducted.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.02% | -3.21% | -4.45% | -2.04% | -4.34% | -0.93% | -5.16% | -1.36% | +0.12% |
| Toplam getiri | +0.83% | -0.29% | -0.35% | +2.17% | +1.66% | +3.86% | -0.13% | +2.13% | +2.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 45 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 1.88% 07/15/2035 | — | 5.50% | 50.37K | $4.9M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/2036 | — | 5.42% | 50.05K | $4.8M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 5.41% | 48.45K | $4.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 5.02% | 45.20K | $4.5M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/2030 | — | 5.00% | 45.79K | $4.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 1.13% 01/15/2033 | — | 4.94% | 46.48K | $4.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.90% | 46.52K | $4.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030 | — | 4.82% | 45.49K | $4.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 4.78% | 44.42K | $4.2M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 4.72% | 42.23K | $4.2M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 1.38% 07/15/2033 | — | 4.57% | 42.47K | $4.1M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 4.54% | 40.51K | $4.0M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/2032 | — | 4.35% | 41.81K | $3.9M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 3.45% | 38.51K | $3.1M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028 | — | 3.29% | 29.41K | $2.9M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 3.25% | 41.76K | $2.9M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 3.14% | 39.12K | $2.8M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 2.38% 07/15/2036 | — | 3.06% | 27.03K | $2.7M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 2.98% | 27.19K | $2.6M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 2.89% | 37.61K | $2.6M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 2.58% | 33.27K | $2.3M |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 1.54% | 13.95K | $1.4M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 1.29% | 11.84K | $1.1M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 1.10% | 10.81K | $977.3K |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.05% | 9.63K | $936.0K |
| 26 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 0.13% 07/15/2031 | — | 1.01% | 9.79K | $898.5K |
| 27 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 0.50% 01/15/2028 | — | 0.92% | 8.40K | $820.4K |
| 28 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 0.13% 01/15/2031 | — | 0.84% | 8.11K | $748.8K |
| 29 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028 | — | 0.82% | 7.39K | $723.8K |
| 30 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 2.38% 10/15/2028 | — | 0.64% | 5.62K | $568.1K |
| 31 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 0.60% | 5.34K | $535.3K |
| 32 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/2028 | — | 0.46% | 4.11K | $405.0K |
| 33 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 3.88% 04/15/2029 | — | 0.38% | 3.25K | $340.7K |
| 34 | TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056 | — | 0.21% | 2.06K | $182.6K |
| 35 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.17% | 1.52K | $151.7K |
| 36 | NET OTHER ASSETS | — | 0.10% | 0 | $89.5K |
| 37 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 0.38% 07/15/2027 | — | 0.06% | 519 | $51.1K |
| 38 | TSY INFL IX N/B 04/32 3.375 3.38% 04/15/2032 | — | 0.04% | 301 | $32.3K |
| 39 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 0.04% | 370 | $31.1K |
| 40 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053 | — | 0.03% | 349 | $25.5K |
| 41 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 2.38% 01/15/2027 | — | 0.03% | 249 | $24.8K |
| 42 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 2.50% 01/15/2029 | — | 0.02% | 140 | $14.2K |
| 43 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 0.38% 01/15/2027 | — | 0.01% | 111 | $11.0K |
| 44 | TSY INFL IX N/B 02/41 2.125 2.13% 02/15/2041 | — | 0.01% | 107 | $10.0K |
| 45 | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043 | — | 0.00% | 58 | $4.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.28% | Ödenen (son 12 ay) | $3.2200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.4100 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +51.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.66% / +8.02% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4100 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.6000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2300 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1800 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.73% / 4.88% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.528 / 0.062 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.18% / -4.06% | Sortino 1Y | -0.739 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.052 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.213 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.37K | Ortalama hacim | 17.57K |
| AUM | $88.8M | Prim/İskonto | -0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $88.8M → $88.8M |
| 1 Hafta | $69.2K | +0.08% | $88.8M → $88.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TIPZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.