TIPZ PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.82 | Дневной диапазон | 49.69 – 49.81 |
| Диапазон за 52 недели | 49.40 – 54.16 | Объём торгов | 14.64K |
| Средний объём | 10.01K | AUM | $80.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 5.68% |
| NAV | 49.79 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2009 | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R403 | ISIN | US72201R4039 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The core purpose of this fund is to closely replicate the overall investment performance of the BofA Merrill Lynch US Inflation-Linked Treasury IndexSM. It aims to achieve this precise match in total return before any of the fund's own fees and operational expenses are deducted.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.30% | -3.58% | -6.57% | -4.95% | -7.16% | -1.02% | -5.39% | -1.65% | -0.05% |
| Совокупная доходность | -2.30% | -2.79% | -2.83% | -0.86% | -2.05% | +3.61% | -0.56% | +1.80% | +2.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 45 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 1.88% 07/15/2035 | — | 5.42% | 47.43K | $4.4M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 5.34% | 45.63K | $4.3M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/2036 | — | 5.34% | 47.12K | $4.3M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 5.08% | 42.57K | $4.1M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.95% | 43.81K | $4.0M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 4.87% | 41.83K | $4.0M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 4.79% | 39.76K | $3.9M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 4.61% | 38.74K | $3.7M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 4.57% | 37.45K | $3.7M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 2.38% 10/15/2028 | — | 4.56% | 36.93K | $3.7M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/2028 | — | 4.53% | 37.47K | $3.7M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 1.38% 07/15/2033 | — | 4.42% | 38.90K | $3.6M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028 | — | 4.28% | 35.67K | $3.5M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 2.38% 07/15/2036 | — | 4.19% | 35.46K | $3.4M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 3.35% | 36.25K | $2.7M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 3.14% | 39.33K | $2.6M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 3.04% | 36.84K | $2.5M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 2.89% | 36.44K | $2.3M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 2.89% | 36.73K | $2.3M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 3.63% 04/15/2028 | — | 2.85% | 22.77K | $2.3M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 1.52% | 13.13K | $1.2M |
| 22 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 1.49% | 15.53K | $1.2M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 1.17% | 10.07K | $949.3K |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 1.10% | 10.18K | $893.9K |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.04% | 9.06K | $846.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8300 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.4100 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +24.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.92% / +3.61% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4100 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.6000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2300 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1800 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.91% / 4.79% | Шарп 1Л / 3Л | -1.54 / -0.064 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.12% / -4.12% | Сортино 1Л | -2.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.227 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.95% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 10, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.64K | Средний объём | 10.01K |
| AUM | $80.8M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.4M | -8.39% | $88.2M → $80.8M |
| 1 месяц | -$6.4M | -7.15% | $88.8M → $80.8M |
| 1 неделя | -$7.7M | -8.77% | $88.2M → $80.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIPZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.