TIPZ PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.38 | Дневной диапазон | 51.25 – 51.33 |
| Диапазон за 52 недели | 50.95 – 54.16 | Объём торгов | 10.37K |
| Средний объём | 17.57K | AUM | $88.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 6.27% |
| NAV | 51.13 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2009 | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R403 | ISIN | US72201R4039 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The core purpose of this fund is to closely replicate the overall investment performance of the BofA Merrill Lynch US Inflation-Linked Treasury IndexSM. It aims to achieve this precise match in total return before any of the fund's own fees and operational expenses are deducted.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.10% | -2.98% | -4.21% | -1.89% | -3.96% | -0.88% | -4.98% | -1.35% | +0.13% |
| Совокупная доходность | +0.90% | -0.08% | -0.10% | +2.33% | +2.09% | +3.92% | +0.06% | +2.14% | +2.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 45 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 1.88% 07/15/2035 | — | 5.50% | 50.37K | $4.9M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/2036 | — | 5.42% | 50.05K | $4.8M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 5.41% | 48.45K | $4.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 5.02% | 45.20K | $4.5M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/2030 | — | 5.00% | 45.79K | $4.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 1.13% 01/15/2033 | — | 4.94% | 46.48K | $4.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.90% | 46.52K | $4.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030 | — | 4.82% | 45.49K | $4.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 4.78% | 44.42K | $4.2M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 4.72% | 42.23K | $4.2M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 1.38% 07/15/2033 | — | 4.57% | 42.47K | $4.1M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 4.54% | 40.51K | $4.0M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/2032 | — | 4.35% | 41.81K | $3.9M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 3.45% | 38.51K | $3.1M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028 | — | 3.29% | 29.41K | $2.9M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 3.25% | 41.76K | $2.9M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 3.14% | 39.12K | $2.8M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 2.38% 07/15/2036 | — | 3.06% | 27.03K | $2.7M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 2.98% | 27.19K | $2.6M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 2.89% | 37.61K | $2.6M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 2.58% | 33.27K | $2.3M |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 1.54% | 13.95K | $1.4M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 1.29% | 11.84K | $1.1M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 1.10% | 10.81K | $977.3K |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.05% | 9.63K | $936.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.4100 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +51.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.66% / +8.02% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4100 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.6000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2300 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1800 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.73% / 4.88% | Шарп 1Л / 3Л | -0.416 / 0.072 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.18% / -4.06% | Сортино 1Л | -0.585 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.052 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.214 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.37K | Средний объём | 17.57K |
| AUM | $88.8M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $88.8M → $88.8M |
| 1 неделя | -$121.2K | -0.14% | $88.8M → $88.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIPZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.