TIPZ PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 51.38 | 당일 가격 범위 | 51.25 – 51.33 |
| 52주 범위 | 50.95 – 54.16 | 거래량 | 10.37K |
| 평균 거래량 | 17.57K | AUM | $88.8M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 6.27% |
| NAV | 51.13 | 프리미엄/디스카운트 | +0.33% 잠정 |
| 설정일 | Sep 03, 2009 | 보유 종목 | 43 |
| 운용사 | PIMCO | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 72201R403 | ISIN | US72201R4039 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The core purpose of this fund is to closely replicate the overall investment performance of the BofA Merrill Lynch US Inflation-Linked Treasury IndexSM. It aims to achieve this precise match in total return before any of the fund's own fees and operational expenses are deducted.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.10% | -2.98% | -4.21% | -1.89% | -3.96% | -0.88% | -4.98% | -1.35% | +0.13% |
| 총수익률 | +0.90% | -0.08% | -0.10% | +2.33% | +2.09% | +3.92% | +0.06% | +2.14% | +2.85% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 45 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 1.88% 07/15/2035 | — | 5.50% | 50.37K | $4.9M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/2036 | — | 5.42% | 50.05K | $4.8M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 5.41% | 48.45K | $4.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 5.02% | 45.20K | $4.5M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/2030 | — | 5.00% | 45.79K | $4.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 1.13% 01/15/2033 | — | 4.94% | 46.48K | $4.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.90% | 46.52K | $4.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030 | — | 4.82% | 45.49K | $4.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 4.78% | 44.42K | $4.2M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 4.72% | 42.23K | $4.2M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 1.38% 07/15/2033 | — | 4.57% | 42.47K | $4.1M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 4.54% | 40.51K | $4.0M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/2032 | — | 4.35% | 41.81K | $3.9M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 3.45% | 38.51K | $3.1M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028 | — | 3.29% | 29.41K | $2.9M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 3.25% | 41.76K | $2.9M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 3.14% | 39.12K | $2.8M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 2.38% 07/15/2036 | — | 3.06% | 27.03K | $2.7M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 2.98% | 27.19K | $2.6M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 2.89% | 37.61K | $2.6M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 2.58% | 33.27K | $2.3M |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 1.54% | 13.95K | $1.4M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 1.29% | 11.84K | $1.1M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 1.10% | 10.81K | $977.3K |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.05% | 9.63K | $936.0K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.27% | 지급액 (최근 12개월) | $3.2200 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.4100 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +51.89% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +5.66% / +8.02% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4100 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.6000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2300 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1800 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.73% / 4.88% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.416 / 0.072 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.18% / -4.06% | 소르티노 지수 1년 | -0.585 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.052 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.214 |
| 하방 편차 1년 | 2.66% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 10.37K | 평균 거래량 | 17.57K |
| AUM | $88.8M | 프리미엄/디스카운트 | +0.33% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $88.8M → $88.8M |
| 1주 | -$121.2K | -0.14% | $88.8M → $88.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — TIPZ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.