TIPZ PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 51.38 | Rentang Harian | 51.25 – 51.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.95 – 54.16 | Volume | 10.37K |
| Volume Rata-Rata | 17.57K | AUM | $88.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 6.27% |
| NAV | 51.39 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Sep 03, 2009 | Kepemilikan | 43 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R403 | ISIN | US72201R4039 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The core purpose of this fund is to closely replicate the overall investment performance of the BofA Merrill Lynch US Inflation-Linked Treasury IndexSM. It aims to achieve this precise match in total return before any of the fund's own fees and operational expenses are deducted.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.10% | -2.98% | -4.21% | -1.89% | -3.96% | -0.88% | -4.98% | -1.35% | +0.13% |
| Total return | +0.90% | -0.08% | -0.10% | +2.33% | +2.09% | +3.92% | +0.06% | +2.14% | +2.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 45 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 1.88% 07/15/2035 | — | 5.50% | 50.37K | $4.9M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/2036 | — | 5.42% | 50.05K | $4.8M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 5.41% | 48.45K | $4.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 5.02% | 45.20K | $4.5M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/2030 | — | 5.00% | 45.79K | $4.4M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 1.13% 01/15/2033 | — | 4.94% | 46.48K | $4.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.90% | 46.52K | $4.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030 | — | 4.82% | 45.49K | $4.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 4.78% | 44.42K | $4.2M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 4.72% | 42.23K | $4.2M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 1.38% 07/15/2033 | — | 4.57% | 42.47K | $4.1M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 4.54% | 40.51K | $4.0M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/2032 | — | 4.35% | 41.81K | $3.9M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 3.45% | 38.51K | $3.1M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028 | — | 3.29% | 29.41K | $2.9M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 3.25% | 41.76K | $2.9M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 3.14% | 39.12K | $2.8M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 2.38% 07/15/2036 | — | 3.06% | 27.03K | $2.7M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 2.98% | 27.19K | $2.6M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 2.89% | 37.61K | $2.6M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 2.58% | 33.27K | $2.3M |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 1.54% | 13.95K | $1.4M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 1.29% | 11.84K | $1.1M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 1.10% | 10.81K | $977.3K |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.05% | 9.63K | $936.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2200 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4100 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +51.89% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.66% / +8.02% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4100 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.6000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2300 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1800 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.73% / 4.88% | Sharpe 1T / 3T | -0.416 / 0.072 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.18% / -4.06% | Sortino 1T | -0.585 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.052 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.214 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.37K | Volume rata-rata | 17.57K |
| AUM | $88.8M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $88.8M → $88.8M |
| 1 Minggu | -$121.2K | -0.14% | $88.8M → $88.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TIPZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.