TIPX State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.69 | Дневной диапазон | 18.67 – 18.67 |
| Диапазон за 52 недели | 18.57 – 19.41 | Объём торгов | 138.53K |
| Средний объём | 438.45K | AUM | $2.08B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 5.61% |
| NAV | 18.69 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | May 29, 2013 | Состав портфеля | 42 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R861 | ISIN | US78468R8613 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) aims to replicate the price and yield performance of the Bloomberg 1-10 Year U.S Government Inflation-Linked Bond Index, prior to accounting for administrative costs. It primarily invests in Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) with maturities ranging from one to ten years, with a central objective of safeguarding investment purchasing power from inflationary pressures. The fund's holdings are rebalanced on the final calendar day of each month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | -2.50% | -2.96% | -2.04% | -3.06% | +0.83% | -2.53% | -0.56% | -0.51% |
| Совокупная доходность | +0.75% | +0.27% | +0.75% | +1.74% | +2.35% | +4.73% | +1.47% | +2.55% | +2.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 | — | 4.29% | 0 | $88.8M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 | — | 4.17% | 0 | $86.2M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | — | 4.04% | 0 | $83.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 | — | 3.86% | 0 | $79.7M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.85% | 0 | $79.5M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 3.71% | 0 | $76.6M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | — | 3.68% | 0 | $76.0M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 | — | 3.66% | 0 | $75.7M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | — | 3.59% | 0 | $74.2M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | — | 3.58% | 0 | $74.0M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | — | 3.58% | 0 | $73.9M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 3.56% | 0 | $73.6M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | — | 3.52% | 0 | $72.8M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 | — | 3.51% | 0 | $72.5M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 3.51% | 0 | $72.4M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 3.45% | 0 | $71.2M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 | — | 3.41% | 0 | $70.4M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | — | 3.40% | 0 | $70.3M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | — | 3.36% | 0 | $69.5M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 | — | 3.27% | 0 | $67.6M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 3.11% | 0 | $64.2M |
| 22 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | — | 3.08% | 0 | $63.7M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 3.08% | 0 | $63.6M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | — | 3.06% | 0 | $63.2M |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 3.04% | 0 | $62.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0491 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1382 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +85.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.41% / +7.42% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1382 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1777 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2119 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1058 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0789 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0110 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0656 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0662 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0628 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0466 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0845 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0572 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.59% / 3.40% | Шарп 1Л / 3Л | -0.51 / 0.325 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.34% / -2.35% | Сортино 1Л | -0.73 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.026 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.142 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 138.53K | Средний объём | 438.45K |
| AUM | $2.08B | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.0M | +0.05% | $2.08B → $2.08B |
| 1 неделя | $7.4M | +0.36% | $2.07B → $2.08B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIPX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.