TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 283.73 | Günlük Aralık | 283.42 – 283.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 232.80 – 287.68 | Hacim | 3.95K |
| Ort. Hacim | 11.38K | AUM | $2.23B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.26% | Getiri (TTM) | 1.05% |
| NAV | 283.09 | Prim/İskonto | +0.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 16, 2011 | Varlıklar | 1915 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L100 | ISIN | US33939L1008 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This investment vehicle is designed for those building a foundational portfolio, with a strategic focus on harnessing the potential outperformance of U.S. small-capitalization and value stocks. Its aim is to mirror, as closely as possible, the total returns (price appreciation and income generation) of the Morningstar US Market Factor Tilt Index, prior to accounting for any associated fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.52% | +3.73% | +11.40% | +14.09% | +20.68% | +19.22% | +10.28% | +12.13% | +12.98% |
| Toplam getiri | +3.52% | +4.02% | +11.96% | +14.66% | +22.12% | +20.77% | +11.80% | +13.85% | +14.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.26% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $26.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1915 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 4.88% | 528.98K | $110.3M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 4.54% | 330.69K | $102.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 3.61% | 167.32K | $81.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMZN | 2.56% | 221.04K | $57.9M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOGL | 2.02% | 131.30K | $45.7M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 1.66% | 104.75K | $37.6M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 1.61% | 105.86K | $36.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 1.51% | 61.15K | $34.2M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD 0.1 | MU | 1.27% | 31.44K | $28.6M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 1.19% | 75.52K | $26.9M |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.0033 | BRK-B | 1.15% | 51.67K | $26.1M |
| 12 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 0.99% | 18.01K | $22.5M |
| 13 | TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | TSLA | 0.98% | 63.36K | $22.1M |
| 14 | CASH | — | 0.95% | 21.48M | $21.5M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 0.84% | 115.50K | $18.9M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 0.80% | 66.68K | $18.1M |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMD | 0.74% | 36.66K | $16.7M |
| 18 | VISA INC COMMON STOCK USD 0.0001 | V | 0.64% | 37.76K | $14.4M |
| 19 | S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 18/SEP/2026… | — | 0.59% | 35 | $13.4M |
| 20 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 0.57% | 48.98K | $13.0M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 0.53% | 109.34K | $12.1M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | BAC | 0.50% | 181.70K | $11.3M |
| 23 | MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 | MA | 0.48% | 18.17K | $10.9M |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK USD 0.1 | WMT | 0.46% | 98.28K | $10.5M |
| 25 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 | CVX | 0.46% | 51.03K | $10.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.05% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9735 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.7555 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.12% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.46% / +8.12% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.7555 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.5216 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9759 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.7205 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7151 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4515 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8703 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.6632 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6910 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.4296 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.9873 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5705 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.56% / 15.40% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.55 / 1.21 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.51% / -19.85% | Sortino 1Y | 2.29 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.973 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.964 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.95K | Ortalama hacim | 11.38K |
| AUM | $2.23B | Prim/İskonto | +0.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$10.0M | -0.45% | $2.24B → $2.23B |
| 1 Hafta | -$13.4M | -0.60% | $2.25B → $2.23B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TILT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.