TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 280.89 | Tagesspanne | 281.15 – 282.64 |
| 52-Wochen-Spanne | 234.94 – 287.68 | Volumen | 1.57K |
| Durchschn. Volumen | 5.38K | AUM | $2.20B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.26% | Rendite (TTM) | 1.06% |
| NAV | 280.94 | Aufgeld/Abschlag | +0.43% indikativ |
| Auflegung | Sep 16, 2011 | Positionen | 1913 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33939L100 | ISIN | US33939L1008 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This investment vehicle is designed for those building a foundational portfolio, with a strategic focus on harnessing the potential outperformance of U.S. small-capitalization and value stocks. Its aim is to mirror, as closely as possible, the total returns (price appreciation and income generation) of the Morningstar US Market Factor Tilt Index, prior to accounting for any associated fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.40% | +1.53% | +12.36% | +13.45% | +15.98% | +19.73% | +10.37% | +12.20% | +12.83% |
| Gesamtrendite | +0.40% | +1.53% | +12.68% | +14.02% | +17.02% | +21.16% | +11.82% | +13.87% | +14.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.26% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $26.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1913 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 5.41% | 528.35K | $121.1M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 4.97% | 330.69K | $111.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 4.02% | 168.27K | $90.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMZN | 2.62% | 224.04K | $58.8M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOGL | 2.08% | 132.56K | $46.6M |
| 6 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 1.98% | 61.78K | $44.4M |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 1.71% | 106.02K | $38.3M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 1.67% | 107.60K | $37.4M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD 0.1 | MU | 1.45% | 31.60K | $32.5M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.0033 | BRK-B | 1.19% | 51.67K | $26.6M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 1.11% | 74.73K | $24.9M |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | TSLA | 1.10% | 64.15K | $24.5M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMD | 1.00% | 36.81K | $22.4M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 0.96% | 18.17K | $21.4M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 0.87% | 115.50K | $19.5M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 0.79% | 67.31K | $17.6M |
| 17 | VISA INC COMMON STOCK USD 0.0001 | V | 0.66% | 38.39K | $14.8M |
| 18 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 0.61% | 49.30K | $13.6M |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 0.58% | 109.97K | $13.0M |
| 20 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 | CVX | 0.49% | 51.98K | $11.0M |
| 21 | INTEL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | INTC | 0.49% | 105.07K | $11.0M |
| 22 | WALMART INC COMMON STOCK USD 0.1 | WMT | 0.49% | 98.28K | $10.9M |
| 23 | MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 | MA | 0.48% | 18.17K | $10.7M |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.001 | PLTR | 0.47% | 50.09K | $10.5M |
| 25 | MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 | MRK | 0.44% | 68.41K | $10.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.06% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.9891 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.7361 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.88% / +8.13% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.7361 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.7555 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.5216 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9759 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.7205 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7151 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4515 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8703 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.6632 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6910 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.4296 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.9873 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.46% / 15.32% | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.51% / -19.85% | Sortino 1J | 2.12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.971 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.963 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.22% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.57K | Durchschnittliches Volumen | 5.38K |
| AUM | $2.20B | Aufgeld/Abschlag | +0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.08B | +1727.85% | $120.4M → $2.20B |
| 1 Monat | -$25.4M | -1.15% | $2.22B → $2.20B |
| 1 Woche | $668.6K | +0.03% | $2.18B → $2.20B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TILT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.