TIH The Investment House ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.97 | Дневной диапазон | 25.11 – 25.17 |
| Диапазон за 52 недели | 24.38 – 25.34 | Объём торгов | 25.29K |
| Средний объём | 12.80K | AUM | $657.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.95 | Премия/дисконт | +0.83% индикативный |
| Дата запуска | Aug 05, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | EA Series Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26824D795 | ISIN | US26824D7957 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund pursuing long-term capital appreciation using a growth-at-a-reasonable-price (GARP) strategy. The Investment House LLC, serving as sub-adviser, identifies long-wave growth trends in the global economy and selects companies it believes are best positioned, managed, and capitalized to drive them, investing primarily in a diversified portfolio of common stocks across small-, mid-, and large-capitalization companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.07% | — | — | — | — | — | — | — | +1.13% |
| Совокупная доходность | +2.07% | — | — | — | — | — | — | — | +1.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 4.87% | 95.92K | $32.3M |
| 2 | Dell Technologies Inc | DELL | 4.84% | 54.84K | $32.1M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.70% | 136.10K | $31.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.63% | 87.42K | $30.7M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.60% | 57.06K | $30.5M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 4.32% | 39.89K | $28.7M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.42% | 86.42K | $22.7M |
| 8 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.17% | 22.25K | $21.1M |
| 9 | MercadoLibre Inc | MELI | 2.92% | 10.26K | $19.4M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.63% | 14.80K | $17.5M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 2.53% | 160.44K | $16.8M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.49% | 101.84K | $16.6M |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 2.45% | 44.93K | $16.2M |
| 14 | Alphabet Inc | GOOG | 2.31% | 44.09K | $15.3M |
| 15 | Molina Healthcare Inc | MOH | 2.09% | 70.59K | $13.9M |
| 16 | Visa Inc | V | 2.05% | 35.35K | $13.6M |
| 17 | Nebius Group NV | NBIS | 1.88% | 56.32K | $12.5M |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 1.83% | 754.27K | $12.2M |
| 19 | Boeing Co/The | BA | 1.79% | 62.25K | $11.9M |
| 20 | QXO Inc | QXO | 1.72% | 1.06M | $11.4M |
| 21 | Adobe Inc | ADBE | 1.50% | 41.01K | $9.9M |
| 22 | Waste Management Inc | WM | 1.27% | 40.30K | $8.4M |
| 23 | Zoetis Inc | ZTS | 1.21% | 107.14K | $8.0M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.21% | 51.26K | $8.0M |
| 25 | Intuit Inc | INTU | 1.20% | 26.37K | $8.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.29K | Средний объём | 12.80K |
| AUM | $657.2M | Премия/дисконт | +0.83% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.8M | -0.72% | $662.0M → $657.2M |
| 1 месяц | -$17.7M | -2.66% | $665.3M → $657.2M |
| 1 неделя | -$4.9M | -0.75% | $651.4M → $657.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.