THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.08 | Günlük Aralık | 49.94 – 50.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.50 – 52.80 | Hacim | 36.44K |
| Ort. Hacim | 20.47K | AUM | $826.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 6.96% |
| NAV | 49.77 | Prim/İskonto | +0.50% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 25, 2022 | Varlıklar | 100 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q875 | ISIN | US87283Q8758 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary objective of this fund is to achieve comprehensive investment returns. A secondary aim is to generate a consistent stream of income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.92% | -3.06% | -3.12% | -4.29% | -4.01% | +0.33% | — | — | -0.18% |
| Toplam getiri | -1.92% | -2.51% | -0.93% | -0.48% | +1.56% | +7.51% | — | — | +7.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 105 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.51% | 0 | $45.5M |
| 2 | BENDING SPOONS US INC TERM LOAN | — | 2.02% | 16.74M | $16.7M |
| 3 | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD COMPANY GUAR 03/55 VAR | — | 1.86% | 15.16M | $15.4M |
| 4 | WAYMO LLC UNITRANCHE TERM LOAN | — | 1.54% | 12.93M | $12.7M |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 01/57 VAR | — | 1.53% | 13.08M | $12.7M |
| 6 | BROOKFIELD PPTY REIT INC SR SECURED 144A 04/27… | — | 1.52% | 12.73M | $12.5M |
| 7 | LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 2025 TERM LOAN B | — | 1.49% | 12.33M | $12.3M |
| 8 | TALEN ENERGY SUPPLY LLC COMPANY GUAR 144A 02/36… | — | 1.47% | 12.81M | $12.2M |
| 9 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 05/52 5.625 | — | 1.47% | 14.53M | $12.1M |
| 10 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/34 8.875 | — | 1.46% | 12.73M | $12.0M |
| 11 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.45% | 11.88M | $12.0M |
| 12 | DIRECTV FINANCING LLC SR SECURED 144A 02/30… | — | 1.29% | 10.51M | $10.6M |
| 13 | ANYWHERE REAL EST/CO ISS SECURED 144A 04/30 7 | — | 1.22% | 10.16M | $10.1M |
| 14 | HLF FIN SARL LLC/HERBALI SR SECURED 144A 05/33… | — | 1.22% | 10.12M | $10.1M |
| 15 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 03/34 6 | — | 1.21% | 10.60M | $10.0M |
| 16 | VOYAGER PARENT LLC SR SECURED 144A 07/32 9.25 | — | 1.18% | 9.33M | $9.8M |
| 17 | WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 10/31… | — | 1.16% | 9.47M | $9.6M |
| 18 | ONESKY FLIGHT LLC SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 | — | 1.16% | 9.25M | $9.6M |
| 19 | SHEA HOMES LP/FNDG CP SR UNSECURED 144A 10/34 7 | — | 1.14% | 9.60M | $9.4M |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 144A 11/32 5.5 | — | 1.13% | 9.77M | $9.3M |
| 21 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR UNSECURED 144A 07/34… | — | 1.11% | 8.93M | $9.2M |
| 22 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 12/56 VAR | — | 1.09% | 9.38M | $9.0M |
| 23 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 1.06% | 8.91M | $8.8M |
| 24 | ESAB CORP COMPANY GUAR 144A 04/31 5.625 | — | 1.04% | 8.89M | $8.6M |
| 25 | NEXSTAR MEDIA INC COMPANY GUAR 144A 04/34 7.25 | — | 1.04% | 8.93M | $8.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.96% | Ödenen (son 12 ay) | $3.4817 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.2779 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.35% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2779 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2829 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2882 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2823 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2958 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2935 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2891 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2925 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2681 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2990 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3038 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3086 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.65% / 4.52% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.523 / 0.8 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.51% / -5.07% | Sortino 1Y | -0.751 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.203 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.662 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.44K | Ortalama hacim | 20.47K |
| AUM | $826.2M | Prim/İskonto | +0.50% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $912.8K | +0.11% | $825.3M → $826.2M |
| 1 Ay | -$5.4M | -0.64% | $843.4M → $826.2M |
| 1 Hafta | $3.5M | +0.43% | $819.6M → $826.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: THYF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.