THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.08 | Tagesspanne | 49.94 – 50.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.50 – 52.80 | Volumen | 36.44K |
| Durchschn. Volumen | 20.47K | AUM | $826.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 6.96% |
| NAV | 49.77 | Aufgeld/Abschlag | +0.50% indikativ |
| Auflegung | Oct 25, 2022 | Positionen | 100 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q875 | ISIN | US87283Q8758 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The primary objective of this fund is to achieve comprehensive investment returns. A secondary aim is to generate a consistent stream of income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.92% | -3.06% | -3.12% | -4.29% | -4.01% | +0.33% | — | — | -0.18% |
| Gesamtrendite | -1.92% | -2.51% | -0.93% | -0.48% | +1.56% | +7.51% | — | — | +7.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 105 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.51% | 0 | $45.5M |
| 2 | BENDING SPOONS US INC TERM LOAN | — | 2.02% | 16.74M | $16.7M |
| 3 | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD COMPANY GUAR 03/55 VAR | — | 1.86% | 15.16M | $15.4M |
| 4 | WAYMO LLC UNITRANCHE TERM LOAN | — | 1.54% | 12.93M | $12.7M |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 01/57 VAR | — | 1.53% | 13.08M | $12.7M |
| 6 | BROOKFIELD PPTY REIT INC SR SECURED 144A 04/27… | — | 1.52% | 12.73M | $12.5M |
| 7 | LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 2025 TERM LOAN B | — | 1.49% | 12.33M | $12.3M |
| 8 | TALEN ENERGY SUPPLY LLC COMPANY GUAR 144A 02/36… | — | 1.47% | 12.81M | $12.2M |
| 9 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 05/52 5.625 | — | 1.47% | 14.53M | $12.1M |
| 10 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/34 8.875 | — | 1.46% | 12.73M | $12.0M |
| 11 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.45% | 11.88M | $12.0M |
| 12 | DIRECTV FINANCING LLC SR SECURED 144A 02/30… | — | 1.29% | 10.51M | $10.6M |
| 13 | ANYWHERE REAL EST/CO ISS SECURED 144A 04/30 7 | — | 1.22% | 10.16M | $10.1M |
| 14 | HLF FIN SARL LLC/HERBALI SR SECURED 144A 05/33… | — | 1.22% | 10.12M | $10.1M |
| 15 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 03/34 6 | — | 1.21% | 10.60M | $10.0M |
| 16 | VOYAGER PARENT LLC SR SECURED 144A 07/32 9.25 | — | 1.18% | 9.33M | $9.8M |
| 17 | WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 10/31… | — | 1.16% | 9.47M | $9.6M |
| 18 | ONESKY FLIGHT LLC SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 | — | 1.16% | 9.25M | $9.6M |
| 19 | SHEA HOMES LP/FNDG CP SR UNSECURED 144A 10/34 7 | — | 1.14% | 9.60M | $9.4M |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 144A 11/32 5.5 | — | 1.13% | 9.77M | $9.3M |
| 21 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR UNSECURED 144A 07/34… | — | 1.11% | 8.93M | $9.2M |
| 22 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 12/56 VAR | — | 1.09% | 9.38M | $9.0M |
| 23 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 1.06% | 8.91M | $8.8M |
| 24 | ESAB CORP COMPANY GUAR 144A 04/31 5.625 | — | 1.04% | 8.89M | $8.6M |
| 25 | NEXSTAR MEDIA INC COMPANY GUAR 144A 04/34 7.25 | — | 1.04% | 8.93M | $8.6M |
| 26 | APLD COMPUTECO 2 LLC SR SECURED 144A 03/31 6.75 | — | 1.03% | 8.85M | $8.5M |
| 27 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN SR UNSECURED 144A 11/29… | — | 1.03% | 8.71M | $8.5M |
| 28 | ELLUCIAN HOLDINGS, INC. 2024 2ND LIEN TERM LOAN | — | 1.02% | 8.74M | $8.5M |
| 29 | FIRST QUANTUM MINERALS L COMPANY GUAR 144A… | — | 1.02% | 8.24M | $8.4M |
| 30 | 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | — | 1.02% | 8.21M | $8.4M |
| 31 | WULF COMPUTE LLC SR SECURED 144A 10/30 7.75 | — | 1.02% | 8.17M | $8.4M |
| 32 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 1.02% | 7.84M | $8.4M |
| 33 | HEARTLAND DENTAL LLC 2026 TERM LOAN B | — | 1.01% | 8.39M | $8.4M |
| 34 | MAUSER PACKAGING SOLN HLDG CO 2025 TERM LOAN B | — | 1.01% | 8.43M | $8.4M |
| 35 | HUMANA INC JR SUBORDINA 09/56 VAR | — | 1.01% | 8.57M | $8.4M |
| 36 | AMC ENTERTAINMENT HLDGS SR SECURED 144A 10/31… | — | 1.01% | 8.28M | $8.3M |
| 37 | BROADSTREET PARTNERS GRP SR UNSECURED 144A… | — | 1.01% | 8.64M | $8.3M |
| 38 | USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 1.00% | 8.61M | $8.3M |
| 39 | BREAD FINANCIAL HLDGS COMPANY GUAR 144A 05/31… | — | 1.00% | 8.33M | $8.3M |
| 40 | GENMAB A/S/GENMAB FIN COMPANY GUAR 144A 12/33… | — | 1.00% | 8.13M | $8.3M |
| 41 | QTS CNTRL ISSUER LLC SR SECURED 144A 09/31 6.625 | — | 1.00% | 8.45M | $8.2M |
| 42 | FIRSTCASH INC COMPANY GUAR 144A 05/34 6.125 | — | 1.00% | 8.64M | $8.2M |
| 43 | ITHACA ENERGY NORTH SR UNSECURED 144A 10/29… | — | 1.00% | 8.04M | $8.2M |
| 44 | SEAWORLD PARKS + ENTERTA COMPANY GUAR 144A… | — | 0.99% | 8.59M | $8.2M |
| 45 | MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.99% | 8.44M | $8.2M |
| 46 | ENCORE CAPITAL GROUP INC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.99% | 8.28M | $8.1M |
| 47 | DELUXE CORP SR SECURED 144A 09/29 8.125 | — | 0.98% | 7.97M | $8.1M |
| 48 | GRIFFON CORPORATION COMPANY GUAR 144A 10/34 6.25 | — | 0.98% | 8.46M | $8.1M |
| 49 | SUNOCO LP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.98% | 8.03M | $8.1M |
| 50 | EXCELERATE ENERGY LP COMPANY GUAR 144A 05/30 8 | — | 0.98% | 7.82M | $8.1M |
| 51 | WEATHERFORD INTERNATIONA COMPANY GUAR 144A… | — | 0.98% | 8.20M | $8.1M |
| 52 | ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 04/32 7 | — | 0.97% | 8.23M | $8.1M |
| 53 | RXO INC COMPANY GUAR 144A 05/31 6.375 | — | 0.97% | 7.94M | $8.0M |
| 54 | SOUTHERN CO JR SUBORDINA 04/58 VAR | — | 0.97% | 8.40M | $8.0M |
| 55 | LCM INVESTMENTS HOLDINGS SR UNSECURED 144A… | — | 0.97% | 7.87M | $8.0M |
| 56 | DIG INTL FIN/DIFL US LLC SR SECURED 144A 08/32… | — | 0.97% | 7.94M | $8.0M |
| 57 | ASCENT RESOURCES/ARU FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.97% | 8.14M | $8.0M |
| 58 | COUGAR JV SUBSIDIARY LLC SR UNSECURED 144A… | — | 0.97% | 7.85M | $8.0M |
| 59 | CORE + MAIN LP COMPANY GUAR 144A 07/34 6 | — | 0.97% | 8.40M | $8.0M |
| 60 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/33 6.5 | — | 0.97% | 8.52M | $8.0M |
| 61 | HAWAIIAN ELEC CO SR UNSECURED 144A 10/33 6 | — | 0.97% | 8.46M | $8.0M |
| 62 | CELANESE US HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 02/34… | — | 0.96% | 7.88M | $7.9M |
| 63 | LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 06/33… | — | 0.95% | 8.14M | $7.9M |
| 64 | MURPHY OIL USA INC COMPANY GUAR 144A 06/34 5.875 | — | 0.95% | 8.16M | $7.8M |
| 65 | K HOVNANIAN ENTERPRISES COMPANY GUAR 144A 10/33… | — | 0.95% | 8.02M | $7.8M |
| 66 | GRAY MEDIA INC SR SECURED 144A 08/33 7.25 | — | 0.94% | 8.23M | $7.8M |
| 67 | QXO BUILDING PRODUCTS COMPANY GUAR 144A 07/34… | — | 0.94% | 8.16M | $7.8M |
| 68 | SIX FLAGS ENTERTAINME COMPANY GUAR 144A 05/31… | — | 0.94% | 8.46M | $7.7M |
| 69 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 01/33 6 | — | 0.93% | 7.95M | $7.7M |
| 70 | IVANHOE MINES LTD COMPANY GUAR 144A 01/30 7.875 | — | 0.93% | 7.73M | $7.6M |
| 71 | ASURION LLC/ASURION CO SR SECURED 144A 12/32 8 | — | 0.90% | 7.91M | $7.5M |
| 72 | VZ SECURED FINANCING BV SR SECURED 144A 01/33… | — | 0.86% | 8.54M | $7.1M |
| 73 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/33 7 | — | 0.86% | 7.76M | $7.1M |
| 74 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 03/42 5.05 | — | 0.76% | 7.97M | $6.2M |
| 75 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/56… | — | 0.73% | 7.12M | $6.1M |
| 76 | WINDSTREAM SERVICES/ESCR SR SECURED 144A 10/31… | — | 0.72% | 5.92M | $5.9M |
| 77 | CRESCENT ENERGY FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/34… | — | 0.71% | 5.75M | $5.9M |
| 78 | FIRST QUANTUM MINERALS L COMPANY GUAR 144A… | — | 0.65% | 5.80M | $5.4M |
| 79 | SWORD PURCHASER LLC SR UNSECURED 144A 04/34 10.5 | — | 0.65% | 5.21M | $5.4M |
| 80 | UNITI SERVICES LLC SR SECURED 144A 10/33 7.5 | — | 0.60% | 5.07M | $5.0M |
| 81 | LATAM AIRLINES GROUP SA SR SECURED 144A 04/30… | — | 0.60% | 4.88M | $5.0M |
| 82 | OSAIC HOLDINGS INC SR SECURED 144A 08/32 6.75 | — | 0.56% | 4.75M | $4.6M |
| 83 | LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 03/34 7 | — | 0.53% | 4.55M | $4.4M |
| 84 | PRA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 10/33 8.5 | — | 0.51% | 4.24M | $4.2M |
| 85 | HILTON DOMESTIC OPERATIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.51% | 4.36M | $4.2M |
| 86 | MCAFEE CORP SR UNSECURED 144A 02/30 7.375 | — | 0.50% | 4.77M | $4.1M |
| 87 | CLEAN HARBORS INC COMPANY GUAR 144A 09/34 6.25 | — | 0.50% | 4.23M | $4.1M |
| 88 | EDISON INTERNATIONAL JR SUBORDINA 06/53 VAR | — | 0.50% | 4.07M | $4.1M |
| 89 | ARETEC GROUP INC SR UNSECURED 144A 04/29 7.5 | — | 0.50% | 4.16M | $4.1M |
| 90 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.50% | 4.25M | $4.1M |
| 91 | VARSITY BRANDS INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.50% | 4.10M | $4.1M |
| 92 | EDISON INTERNATIONAL JR SUBORDINA 06/54 VAR | — | 0.49% | 4.04M | $4.1M |
| 93 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/34… | — | 0.49% | 4.12M | $4.1M |
| 94 | HLF FIN SARL LLC/HERBALI COMPANY GUAR 144A… | — | 0.49% | 4.33M | $4.0M |
| 95 | VICTRA HLDG/VICTRA FIN SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.48% | 4.06M | $4.0M |
| 96 | AZUL SECURED FINANCE LLP SR SECURED 144A 02/31… | — | 0.48% | 4.89M | $4.0M |
| 97 | KIOXIA HOLDINGS CORP COMPANY GUAR 144A 07/33… | — | 0.47% | 3.81M | $3.8M |
| 98 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 10/31 9.75 | — | 0.44% | 4.21M | $3.6M |
| 99 | HILCORP ENERGY I/HILCORP SR UNSECURED 144A… | — | 0.41% | 3.46M | $3.4M |
| 100 | ARETEC GROUP INC SR SECURED 144A 08/30 10 | — | 0.39% | 3.10M | $3.2M |
| 101 | LATAM AIRLINES GROUP SA SR SECURED 144A 01/31… | — | 0.33% | 2.68M | $2.7M |
| 102 | OSAIC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 08/33 8 | — | 0.29% | 2.49M | $2.4M |
| 103 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/36… | — | 0.26% | 2.37M | $2.1M |
| 104 | FIRST QUANTUM MINERALS L COMPANY GUAR 144A… | — | 0.22% | 1.78M | $1.8M |
| 105 | ESC CB144A SAKS GLOBAL 12/29 11 | — | 0.00% | 6.71M | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.96% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.4817 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2779 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -6.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2779 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2829 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2882 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2823 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2958 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2935 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2891 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2925 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2681 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2990 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3038 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3086 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.65% / 4.52% | Sharpe 1J / 3J | -0.523 / 0.8 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.51% / -5.07% | Sortino 1J | -0.751 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.203 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.662 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 36.44K | Durchschnittliches Volumen | 20.47K |
| AUM | $826.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.50% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $912.8K | +0.11% | $825.3M → $826.2M |
| 1 Monat | -$5.4M | -0.64% | $843.4M → $826.2M |
| 1 Woche | $3.5M | +0.43% | $819.6M → $826.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu THYF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.