THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.08 | Intervalo Diário | 49.94 – 50.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.50 – 52.80 | Volume | 36.44K |
| Volume Médio | 20.47K | AUM | $826.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 6.96% |
| NAV | 49.77 | Prêmio/Desconto | +0.50% indicativo |
| Início | Oct 25, 2022 | Posições | 100 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q875 | ISIN | US87283Q8758 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary objective of this fund is to achieve comprehensive investment returns. A secondary aim is to generate a consistent stream of income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.92% | -3.06% | -3.12% | -4.29% | -4.01% | +0.33% | — | — | -0.18% |
| Retorno total | -1.92% | -2.51% | -0.93% | -0.48% | +1.56% | +7.51% | — | — | +7.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 105 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.51% | 0 | $45.5M |
| 2 | BENDING SPOONS US INC TERM LOAN | — | 2.02% | 16.74M | $16.7M |
| 3 | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD COMPANY GUAR 03/55 VAR | — | 1.86% | 15.16M | $15.4M |
| 4 | WAYMO LLC UNITRANCHE TERM LOAN | — | 1.54% | 12.93M | $12.7M |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 01/57 VAR | — | 1.53% | 13.08M | $12.7M |
| 6 | BROOKFIELD PPTY REIT INC SR SECURED 144A 04/27… | — | 1.52% | 12.73M | $12.5M |
| 7 | LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 2025 TERM LOAN B | — | 1.49% | 12.33M | $12.3M |
| 8 | TALEN ENERGY SUPPLY LLC COMPANY GUAR 144A 02/36… | — | 1.47% | 12.81M | $12.2M |
| 9 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 05/52 5.625 | — | 1.47% | 14.53M | $12.1M |
| 10 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/34 8.875 | — | 1.46% | 12.73M | $12.0M |
| 11 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.45% | 11.88M | $12.0M |
| 12 | DIRECTV FINANCING LLC SR SECURED 144A 02/30… | — | 1.29% | 10.51M | $10.6M |
| 13 | ANYWHERE REAL EST/CO ISS SECURED 144A 04/30 7 | — | 1.22% | 10.16M | $10.1M |
| 14 | HLF FIN SARL LLC/HERBALI SR SECURED 144A 05/33… | — | 1.22% | 10.12M | $10.1M |
| 15 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 03/34 6 | — | 1.21% | 10.60M | $10.0M |
| 16 | VOYAGER PARENT LLC SR SECURED 144A 07/32 9.25 | — | 1.18% | 9.33M | $9.8M |
| 17 | WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 10/31… | — | 1.16% | 9.47M | $9.6M |
| 18 | ONESKY FLIGHT LLC SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 | — | 1.16% | 9.25M | $9.6M |
| 19 | SHEA HOMES LP/FNDG CP SR UNSECURED 144A 10/34 7 | — | 1.14% | 9.60M | $9.4M |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 144A 11/32 5.5 | — | 1.13% | 9.77M | $9.3M |
| 21 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR UNSECURED 144A 07/34… | — | 1.11% | 8.93M | $9.2M |
| 22 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 12/56 VAR | — | 1.09% | 9.38M | $9.0M |
| 23 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 1.06% | 8.91M | $8.8M |
| 24 | ESAB CORP COMPANY GUAR 144A 04/31 5.625 | — | 1.04% | 8.89M | $8.6M |
| 25 | NEXSTAR MEDIA INC COMPANY GUAR 144A 04/34 7.25 | — | 1.04% | 8.93M | $8.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.96% | Pago (últimos 12 meses) | $3.4817 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.2779 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -6.35% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2779 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2829 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2882 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2823 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2958 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2935 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2891 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2925 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2681 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2990 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3038 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3086 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.65% / 4.52% | Sharpe 1A / 3A | -0.523 / 0.8 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.51% / -5.07% | Sortino 1A | -0.751 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.203 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.662 |
| Desvio negativo 1A | 2.54% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 36.44K | Volume médio | 20.47K |
| AUM | $826.2M | Prêmio/Desconto | +0.50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $912.8K | +0.11% | $825.3M → $826.2M |
| 1 Mês | -$5.4M | -0.64% | $843.4M → $826.2M |
| 1 Semana | $3.5M | +0.43% | $819.6M → $826.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre THYF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.