THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 51.25 | Dagbandbreedte | 51.22 – 51.28 |
| 52-weeksbereik | 50.43 – 52.98 | Volume | 8.42K |
| Gem. volume | 19.74K | AUM | $848.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 6.86% |
| NAV | 51.26 | Premie/korting | -0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 25, 2022 | Posities | 100 |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q875 | ISIN | US87283Q8758 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The primary objective of this fund is to achieve comprehensive investment returns. A secondary aim is to generate a consistent stream of income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.23% | -0.70% | -1.84% | -1.95% | -1.97% | +0.57% | — | — | +0.45% |
| Totaalrendement | +0.33% | +0.41% | +0.97% | +1.95% | +4.36% | +8.00% | — | — | +8.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 104 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 4.73% | 0 | $40.1M |
| 2 | BENDING SPOONS US INC TERM LOAN | — | 2.01% | 16.95M | $17.1M |
| 3 | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD COMPANY GUAR 03/55 VAR | — | 1.87% | 15.16M | $15.8M |
| 4 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 05/52 5.625 | — | 1.81% | 17.52M | $15.3M |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 01/57 VAR | — | 1.53% | 13.08M | $12.9M |
| 6 | TALEN ENERGY SUPPLY LLC COMPANY GUAR 144A 02/36… | — | 1.49% | 12.81M | $12.6M |
| 7 | BROOKFIELD PPTY REIT INC SR SECURED 144A 04/27… | — | 1.48% | 12.73M | $12.6M |
| 8 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.44% | 11.88M | $12.2M |
| 9 | LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 2025 TERM LOAN B | — | 1.41% | 12.50M | $12.0M |
| 10 | WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 10/31… | — | 1.29% | 10.58M | $10.9M |
| 11 | DIRECTV FINANCING LLC SR SECURED 144A 02/30… | — | 1.26% | 10.51M | $10.7M |
| 12 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 03/34 6 | — | 1.24% | 10.60M | $10.5M |
| 13 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 1.23% | 10.29M | $10.4M |
| 14 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/33 7 | — | 1.22% | 10.61M | $10.4M |
| 15 | HLF FIN SARL LLC/HERBALI SR SECURED 144A 05/33… | — | 1.22% | 10.12M | $10.3M |
| 16 | QTS CNTRL ISSUER LLC SR SECURED 144A 09/31 6.625 | — | 1.21% | 10.44M | $10.3M |
| 17 | ANYWHERE REAL EST/CO ISS SECURED 144A 04/30 7 | — | 1.21% | 10.16M | $10.2M |
| 18 | VOYAGER PARENT LLC SR SECURED 144A 07/32 9.25 | — | 1.18% | 9.33M | $10.0M |
| 19 | ONESKY FLIGHT LLC SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 | — | 1.15% | 9.25M | $9.7M |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 144A 11/32 5.5 | — | 1.14% | 9.77M | $9.7M |
| 21 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR UNSECURED 144A 07/34… | — | 1.12% | 8.93M | $9.5M |
| 22 | LATAM AIRLINES GROUP SA SR SECURED 144A 04/30… | — | 1.11% | 9.14M | $9.4M |
| 23 | SWORD PURCHASER LLC SR UNSECURED 144A 04/34 10.5 | — | 1.10% | 8.94M | $9.3M |
| 24 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 12/56 VAR | — | 1.09% | 9.38M | $9.3M |
| 25 | NEXSTAR MEDIA INC COMPANY GUAR 144A 04/34 7.25 | — | 1.07% | 8.93M | $9.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.86% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.5161 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 26, 2026 | Laatste betaling | $0.2830 (Aug 28, 2026) |
| Groei 1J | -5.69% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2830 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2882 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2823 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2958 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2935 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2891 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2925 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2681 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2990 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3038 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3086 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3122 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.50% / 4.54% | Sharpe 1J / 3J | 0.209 / 0.981 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.80% / -5.07% | Sortino 1J | 0.317 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.205 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.696 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.30% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.42K | Gemiddeld volume | 19.74K |
| AUM | $848.4M | Premie/korting | -0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $848.4M → $848.4M |
| 1 week | $3.5M | +0.41% | $847.4M → $848.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over THYF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.