THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.08 | Day Range | 49.94 – 50.35 |
| 52-Week Range | 49.50 – 52.80 | Volume | 36.44K |
| Avg Volume | 20.47K | AUM | $826.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 6.96% |
| NAV | 49.77 | Premio/Sconto | +0.50% indicativo |
| Inception | Oct 25, 2022 | Posizioni in portafoglio | 100 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q875 | ISIN | US87283Q8758 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary objective of this fund is to achieve comprehensive investment returns. A secondary aim is to generate a consistent stream of income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.92% | -3.06% | -3.12% | -4.29% | -4.01% | +0.33% | — | — | -0.18% |
| Rendimento totale | -1.92% | -2.51% | -0.93% | -0.48% | +1.56% | +7.51% | — | — | +7.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 105 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.51% | 0 | $45.5M |
| 2 | BENDING SPOONS US INC TERM LOAN | — | 2.02% | 16.74M | $16.7M |
| 3 | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD COMPANY GUAR 03/55 VAR | — | 1.86% | 15.16M | $15.4M |
| 4 | WAYMO LLC UNITRANCHE TERM LOAN | — | 1.54% | 12.93M | $12.7M |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 01/57 VAR | — | 1.53% | 13.08M | $12.7M |
| 6 | BROOKFIELD PPTY REIT INC SR SECURED 144A 04/27… | — | 1.52% | 12.73M | $12.5M |
| 7 | LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 2025 TERM LOAN B | — | 1.49% | 12.33M | $12.3M |
| 8 | TALEN ENERGY SUPPLY LLC COMPANY GUAR 144A 02/36… | — | 1.47% | 12.81M | $12.2M |
| 9 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 05/52 5.625 | — | 1.47% | 14.53M | $12.1M |
| 10 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/34 8.875 | — | 1.46% | 12.73M | $12.0M |
| 11 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.45% | 11.88M | $12.0M |
| 12 | DIRECTV FINANCING LLC SR SECURED 144A 02/30… | — | 1.29% | 10.51M | $10.6M |
| 13 | ANYWHERE REAL EST/CO ISS SECURED 144A 04/30 7 | — | 1.22% | 10.16M | $10.1M |
| 14 | HLF FIN SARL LLC/HERBALI SR SECURED 144A 05/33… | — | 1.22% | 10.12M | $10.1M |
| 15 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 03/34 6 | — | 1.21% | 10.60M | $10.0M |
| 16 | VOYAGER PARENT LLC SR SECURED 144A 07/32 9.25 | — | 1.18% | 9.33M | $9.8M |
| 17 | WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 10/31… | — | 1.16% | 9.47M | $9.6M |
| 18 | ONESKY FLIGHT LLC SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 | — | 1.16% | 9.25M | $9.6M |
| 19 | SHEA HOMES LP/FNDG CP SR UNSECURED 144A 10/34 7 | — | 1.14% | 9.60M | $9.4M |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 144A 11/32 5.5 | — | 1.13% | 9.77M | $9.3M |
| 21 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR UNSECURED 144A 07/34… | — | 1.11% | 8.93M | $9.2M |
| 22 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 12/56 VAR | — | 1.09% | 9.38M | $9.0M |
| 23 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 1.06% | 8.91M | $8.8M |
| 24 | ESAB CORP COMPANY GUAR 144A 04/31 5.625 | — | 1.04% | 8.89M | $8.6M |
| 25 | NEXSTAR MEDIA INC COMPANY GUAR 144A 04/34 7.25 | — | 1.04% | 8.93M | $8.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.96% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.4817 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2779 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | -6.35% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2779 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2829 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2882 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2823 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2958 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2935 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2891 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2925 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2681 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2990 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3038 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3086 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.65% / 4.52% | Sharpe 1A / 3A | -0.523 / 0.8 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.51% / -5.07% | Sortino 1A | -0.751 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.203 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.662 |
| Downside deviation 1Y | 2.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 36.44K | Average volume | 20.47K |
| AUM | $826.2M | Premio/Sconto | +0.50% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $912.8K | +0.11% | $825.3M → $826.2M |
| 1 Month | -$5.4M | -0.64% | $843.4M → $826.2M |
| 1 Week | $3.5M | +0.43% | $819.6M → $826.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su THYF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.