THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.08 | Rentang Harian | 49.94 – 50.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.50 – 52.80 | Volume | 36.44K |
| Volume Rata-Rata | 20.47K | AUM | $826.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 6.96% |
| NAV | 49.77 | Premium/Diskon | +0.50% indikatif |
| Inception | Oct 25, 2022 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q875 | ISIN | US87283Q8758 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary objective of this fund is to achieve comprehensive investment returns. A secondary aim is to generate a consistent stream of income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.92% | -3.06% | -3.12% | -4.29% | -4.01% | +0.33% | — | — | -0.18% |
| Total return | -1.92% | -2.51% | -0.93% | -0.48% | +1.56% | +7.51% | — | — | +7.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 105 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.51% | 0 | $45.5M |
| 2 | BENDING SPOONS US INC TERM LOAN | — | 2.02% | 16.74M | $16.7M |
| 3 | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD COMPANY GUAR 03/55 VAR | — | 1.86% | 15.16M | $15.4M |
| 4 | WAYMO LLC UNITRANCHE TERM LOAN | — | 1.54% | 12.93M | $12.7M |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 01/57 VAR | — | 1.53% | 13.08M | $12.7M |
| 6 | BROOKFIELD PPTY REIT INC SR SECURED 144A 04/27… | — | 1.52% | 12.73M | $12.5M |
| 7 | LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 2025 TERM LOAN B | — | 1.49% | 12.33M | $12.3M |
| 8 | TALEN ENERGY SUPPLY LLC COMPANY GUAR 144A 02/36… | — | 1.47% | 12.81M | $12.2M |
| 9 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 05/52 5.625 | — | 1.47% | 14.53M | $12.1M |
| 10 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/34 8.875 | — | 1.46% | 12.73M | $12.0M |
| 11 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.45% | 11.88M | $12.0M |
| 12 | DIRECTV FINANCING LLC SR SECURED 144A 02/30… | — | 1.29% | 10.51M | $10.6M |
| 13 | ANYWHERE REAL EST/CO ISS SECURED 144A 04/30 7 | — | 1.22% | 10.16M | $10.1M |
| 14 | HLF FIN SARL LLC/HERBALI SR SECURED 144A 05/33… | — | 1.22% | 10.12M | $10.1M |
| 15 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 03/34 6 | — | 1.21% | 10.60M | $10.0M |
| 16 | VOYAGER PARENT LLC SR SECURED 144A 07/32 9.25 | — | 1.18% | 9.33M | $9.8M |
| 17 | WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 10/31… | — | 1.16% | 9.47M | $9.6M |
| 18 | ONESKY FLIGHT LLC SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 | — | 1.16% | 9.25M | $9.6M |
| 19 | SHEA HOMES LP/FNDG CP SR UNSECURED 144A 10/34 7 | — | 1.14% | 9.60M | $9.4M |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 144A 11/32 5.5 | — | 1.13% | 9.77M | $9.3M |
| 21 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR UNSECURED 144A 07/34… | — | 1.11% | 8.93M | $9.2M |
| 22 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 12/56 VAR | — | 1.09% | 9.38M | $9.0M |
| 23 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31… | — | 1.06% | 8.91M | $8.8M |
| 24 | ESAB CORP COMPANY GUAR 144A 04/31 5.625 | — | 1.04% | 8.89M | $8.6M |
| 25 | NEXSTAR MEDIA INC COMPANY GUAR 144A 04/34 7.25 | — | 1.04% | 8.93M | $8.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.96% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.4817 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2779 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -6.35% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2779 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2829 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2882 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2823 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2958 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2935 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2891 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2925 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2681 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2990 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.3038 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3086 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.65% / 4.52% | Sharpe 1T / 3T | -0.523 / 0.8 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.51% / -5.07% | Sortino 1T | -0.751 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.203 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.662 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 36.44K | Volume rata-rata | 20.47K |
| AUM | $826.2M | Premium/Diskon | +0.50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $912.8K | +0.11% | $825.3M → $826.2M |
| 1 Bulan | -$5.4M | -0.64% | $843.4M → $826.2M |
| 1 Minggu | $3.5M | +0.43% | $819.6M → $826.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk THYF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.