THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.27 | Günlük Aralık | 31.35 – 31.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.39 – 33.48 | Hacim | 4.30K |
| Ort. Hacim | 8.42K | AUM | $55.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.64% | Getiri (TTM) | 1.68% |
| NAV | 31.31 | Prim/İskonto | +0.59% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | THOR | Borsa | NYSE |
| Kategori | Low Volatility | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 885155101 | ISIN | US8851551015 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to fulfill its investment goals by allocating at least 80% of its total assets to the securities within its benchmark index. This rules-based index is made up of U.S. equity exchange-traded funds (ETFs). Its dual objective is to offer exposure to large-capitalization U.S. stocks while simultaneously working to mitigate volatility by excluding sectors in a current downward trend.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.78% | -5.49% | -1.07% | +5.49% | +4.61% | +9.02% | — | — | +6.70% |
| Toplam getiri | -1.78% | -5.49% | -1.07% | +5.49% | +6.45% | +11.09% | — | — | +8.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.64% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $64.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 40.03% | 243.84K | $22.3M |
| 2 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | XLK | 20.40% | 57.23K | $11.4M |
| 3 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 20.14% | 65.73K | $11.2M |
| 4 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF… | XLF | 20.00% | 203.73K | $11.2M |
| 5 | Receivables/Payables | — | -0.06% | -35.01K | -$35.0K |
| 6 | US DOLLARS | — | -0.50% | -281.48K | -$281.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.68% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5295 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 12, 2025 | Son ödeme | $0.5295 (Dec 17, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +53.43% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.5295 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.3451 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.6909 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1530 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.28% / 10.20% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.507 / 0.765 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.93% / -13.43% | Sortino 1Y | 0.735 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.489 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.634 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.30K | Ortalama hacim | 8.42K |
| AUM | $55.4M | Prim/İskonto | +0.59% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$150.0K | -0.27% | $55.6M → $55.4M |
| 1 Ay | $707.1K | +1.28% | $55.4M → $55.4M |
| 1 Hafta | $1.0M | +1.93% | $53.9M → $55.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: THLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.