THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.27 | Intervalo Diário | 31.35 – 31.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.39 – 33.48 | Volume | 4.30K |
| Volume Médio | 8.42K | AUM | $55.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.64% | Yield (TTM) | 1.68% |
| NAV | 31.31 | Prêmio/Desconto | +0.59% indicativo |
| Início | Sep 12, 2022 | Posições | — |
| Emissor | THOR | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Low Volatility | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 885155101 | ISIN | US8851551015 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to fulfill its investment goals by allocating at least 80% of its total assets to the securities within its benchmark index. This rules-based index is made up of U.S. equity exchange-traded funds (ETFs). Its dual objective is to offer exposure to large-capitalization U.S. stocks while simultaneously working to mitigate volatility by excluding sectors in a current downward trend.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.78% | -5.49% | -1.07% | +5.49% | +4.61% | +9.02% | — | — | +6.70% |
| Retorno total | -1.78% | -5.49% | -1.07% | +5.49% | +6.45% | +11.09% | — | — | +8.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.64% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $64.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 40.03% | 243.84K | $22.3M |
| 2 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | XLK | 20.40% | 57.23K | $11.4M |
| 3 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 20.14% | 65.73K | $11.2M |
| 4 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF… | XLF | 20.00% | 203.73K | $11.2M |
| 5 | Receivables/Payables | — | -0.06% | -35.01K | -$35.0K |
| 6 | US DOLLARS | — | -0.50% | -281.48K | -$281.5K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.68% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5295 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 12, 2025 | Último pagamento | $0.5295 (Dec 17, 2025) |
| Crescimento 1A | +53.43% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.5295 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.3451 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.6909 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.28% / 10.20% | Sharpe 1A / 3A | 0.507 / 0.765 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.93% / -13.43% | Sortino 1A | 0.735 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.489 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.634 |
| Desvio negativo 1A | 7.10% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.30K | Volume médio | 8.42K |
| AUM | $55.4M | Prêmio/Desconto | +0.59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$150.0K | -0.27% | $55.6M → $55.4M |
| 1 Mês | $707.1K | +1.28% | $55.4M → $55.4M |
| 1 Semana | $1.0M | +1.93% | $53.9M → $55.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre THLV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.