THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.27 | Day Range | 31.35 – 31.52 |
| 52-Week Range | 29.39 – 33.48 | Volume | 4.30K |
| Avg Volume | 8.42K | AUM | $55.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Rendimento (TTM) | 1.68% |
| NAV | 31.31 | Premio/Sconto | +0.59% indicativo |
| Inception | Sep 12, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | THOR | Borsa | NYSE |
| Category | Low Volatility | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 885155101 | ISIN | US8851551015 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to fulfill its investment goals by allocating at least 80% of its total assets to the securities within its benchmark index. This rules-based index is made up of U.S. equity exchange-traded funds (ETFs). Its dual objective is to offer exposure to large-capitalization U.S. stocks while simultaneously working to mitigate volatility by excluding sectors in a current downward trend.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.78% | -5.49% | -1.07% | +5.49% | +4.61% | +9.02% | — | — | +6.70% |
| Rendimento totale | -1.78% | -5.49% | -1.07% | +5.49% | +6.45% | +11.09% | — | — | +8.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.64% | Annual cost of a $10,000 investment | $64.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 40.03% | 243.84K | $22.3M |
| 2 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | XLK | 20.40% | 57.23K | $11.4M |
| 3 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 20.14% | 65.73K | $11.2M |
| 4 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF… | XLF | 20.00% | 203.73K | $11.2M |
| 5 | Receivables/Payables | — | -0.06% | -35.01K | -$35.0K |
| 6 | US DOLLARS | — | -0.50% | -281.48K | -$281.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5295 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 12, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5295 (Dec 17, 2025) |
| Crescita 1A | +53.43% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.5295 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.3451 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.6909 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1530 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.28% / 10.20% | Sharpe 1A / 3A | 0.507 / 0.765 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.93% / -13.43% | Sortino 1A | 0.735 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.489 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.634 |
| Downside deviation 1Y | 7.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.30K | Average volume | 8.42K |
| AUM | $55.4M | Premio/Sconto | +0.59% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$150.0K | -0.27% | $55.6M → $55.4M |
| 1 Month | $707.1K | +1.28% | $55.4M → $55.4M |
| 1 Week | $1.0M | +1.93% | $53.9M → $55.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su THLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.