THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.27 | Rentang Harian | 31.35 – 31.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.39 – 33.48 | Volume | 4.30K |
| Volume Rata-Rata | 8.42K | AUM | $55.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Yield (TTM) | 1.68% |
| NAV | 31.31 | Premium/Diskon | +0.59% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | THOR | Bursa | NYSE |
| Kategori | Low Volatility | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 885155101 | ISIN | US8851551015 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to fulfill its investment goals by allocating at least 80% of its total assets to the securities within its benchmark index. This rules-based index is made up of U.S. equity exchange-traded funds (ETFs). Its dual objective is to offer exposure to large-capitalization U.S. stocks while simultaneously working to mitigate volatility by excluding sectors in a current downward trend.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.78% | -5.49% | -1.07% | +5.49% | +4.61% | +9.02% | — | — | +6.70% |
| Total return | -1.78% | -5.49% | -1.07% | +5.49% | +6.45% | +11.09% | — | — | +8.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.64% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $64.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 40.03% | 243.84K | $22.3M |
| 2 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | XLK | 20.40% | 57.23K | $11.4M |
| 3 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 20.14% | 65.73K | $11.2M |
| 4 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF… | XLF | 20.00% | 203.73K | $11.2M |
| 5 | Receivables/Payables | — | -0.06% | -35.01K | -$35.0K |
| 6 | US DOLLARS | — | -0.50% | -281.48K | -$281.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.68% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5295 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 12, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5295 (Dec 17, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +53.43% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.5295 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.3451 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.6909 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1530 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.28% / 10.20% | Sharpe 1T / 3T | 0.507 / 0.765 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.93% / -13.43% | Sortino 1T | 0.735 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.489 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.634 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.30K | Volume rata-rata | 8.42K |
| AUM | $55.4M | Premium/Diskon | +0.59% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$150.0K | -0.27% | $55.6M → $55.4M |
| 1 Bulan | $707.1K | +1.28% | $55.4M → $55.4M |
| 1 Minggu | $1.0M | +1.93% | $53.9M → $55.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk THLV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.