THD iShares MSCI Thailand ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 71.17 | Günlük Aralık | 71.60 – 71.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 57.52 – 75.17 | Hacim | 253.75K |
| Ort. Hacim | 73.32K | AUM | $423.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 3.53% |
| NAV | 71.19 | Prim/İskonto | +0.59% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 26, 2008 | Varlıklar | 82 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286624 | ISIN | US4642866242 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This iShares MSCI Thailand ETF aims to replicate the financial performance of a diversified benchmark comprising Thai-listed companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.30% | -1.24% | -0.14% | +20.01% | +19.51% | +5.29% | -1.24% | +0.42% | +1.94% |
| Toplam getiri | -4.30% | -1.24% | +2.21% | +22.83% | +23.96% | +8.96% | +1.97% | +3.30% | +4.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 86 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R.BK | 15.74% | 8.38M | $66.7M |
| 2 | PTT NON-VOTING DR | PTT-R.BK | 7.53% | 26.87M | $31.9M |
| 3 | ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | ADVANC-R.BK | 6.10% | 2.60M | $25.8M |
| 4 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 4.26% | 10.56M | $18.0M |
| 5 | GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | GULF-R.BK | 4.17% | 10.04M | $17.7M |
| 6 | CP ALL NON-VOTING DR | CPALL-R.BK | 4.14% | 13.89M | $17.5M |
| 7 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS-R.BK | 3.82% | 28.84M | $16.2M |
| 8 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | PTTEP-R.BK | 3.61% | 3.47M | $15.3M |
| 9 | SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC-R.BK | 3.51% | 1.94M | $14.9M |
| 10 | KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | KTB-R.BK | 2.75% | 9.40M | $11.6M |
| 11 | TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | TRUE-R.BK | 2.62% | 30.17M | $11.1M |
| 12 | KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | KBANK-R.BK | 2.56% | 1.59M | $10.9M |
| 13 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | SCB-R.BK | 2.28% | 2.26M | $9.7M |
| 14 | CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | CPN-R.BK | 2.09% | 4.82M | $8.8M |
| 15 | BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | BH-R.BK | 2.05% | 1.55M | $8.7M |
| 16 | PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | — | 2.03% | 5.45M | $8.6M |
| 17 | THAI OIL NON-VOTING DR | TOP-R.BK | 1.60% | 3.00M | $6.8M |
| 18 | CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | CPF-R.BK | 1.39% | 9.42M | $5.9M |
| 19 | TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | — | 1.32% | 65.62M | $5.6M |
| 20 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | MINT-R.BK | 1.08% | 7.62M | $4.6M |
| 21 | KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | KCE-R.BK | 1.08% | 1.99M | $4.6M |
| 22 | BANPU NON-VOTING DR | BANPU-R.BK | 0.76% | 7.19M | $3.2M |
| 23 | CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | CRC-R.BK | 0.74% | 3.39M | $3.1M |
| 24 | INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR | IVL-R.BK | 0.74% | 3.78M | $3.1M |
| 25 | KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | KTC-R.BK | 0.72% | 2.95M | $3.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.53% | Ödenen (son 12 ay) | $2.5262 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.7148 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +28.75% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.15% / +7.88% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.7148 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8114 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7661 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1383 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6604 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.2061 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5850 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.2290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1240 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.4500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.28% / 21.78% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.21 / 0.311 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.13% / -34.10% | Sortino 1Y | 1.82 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.731 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.513 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 253.75K | Ortalama hacim | 73.32K |
| AUM | $423.6M | Prim/İskonto | +0.59% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.3M | -0.77% | $426.8M → $423.6M |
| 1 Ay | $89.3M | +25.82% | $345.9M → $423.6M |
| 1 Hafta | -$8.6M | -2.00% | $432.3M → $423.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: THD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.