THD iShares MSCI Thailand ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 73.23 | Tagesspanne | 73.50 – 73.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 57.15 – 75.06 | Volumen | 13.72K |
| Durchschn. Volumen | 71.45K | AUM | $349.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 3.43% |
| NAV | 73.65 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Mar 26, 2008 | Positionen | 82 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 464286624 | ISIN | US4642866242 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This iShares MSCI Thailand ETF aims to replicate the financial performance of a diversified benchmark comprising Thai-listed companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.53% | +0.49% | -1.17% | +23.60% | +27.66% | +2.13% | -1.22% | -0.26% | +2.12% |
| Gesamtrendite | +2.53% | +2.86% | +1.15% | +26.50% | +32.41% | +5.68% | +1.99% | +2.60% | +4.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 86 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R.BK | 15.03% | 6.72M | $53.8M |
| 2 | PTT NON-VOTING DR | PTT-R.BK | 7.29% | 21.03M | $26.1M |
| 3 | ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | ADVANC-R.BK | 6.79% | 2.23M | $24.3M |
| 4 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 4.89% | 8.61M | $17.5M |
| 5 | GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | GULF-R.BK | 4.28% | 7.90M | $15.3M |
| 6 | CP ALL NON-VOTING DR | CPALL-R.BK | 4.18% | 10.51M | $14.9M |
| 7 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS-R.BK | 3.74% | 22.21M | $13.4M |
| 8 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | PTTEP-R.BK | 3.67% | 2.89M | $13.2M |
| 9 | SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC-R.BK | 3.39% | 1.62M | $12.1M |
| 10 | KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | KTB-R.BK | 2.70% | 7.26M | $9.7M |
| 11 | KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | KBANK-R.BK | 2.65% | 1.23M | $9.5M |
| 12 | TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | TRUE-R.BK | 2.44% | 21.58M | $8.7M |
| 13 | CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | CPN-R.BK | 2.35% | 4.19M | $8.4M |
| 14 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | SCB-R.BK | 2.25% | 1.75M | $8.1M |
| 15 | BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | BH-R.BK | 2.08% | 1.24M | $7.5M |
| 16 | CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | CPF-R.BK | 1.58% | 7.85M | $5.7M |
| 17 | PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | — | 1.55% | 4.67M | $5.5M |
| 18 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | MINT-R.BK | 1.35% | 6.97M | $4.8M |
| 19 | THAI OIL NON-VOTING DR | TOP-R.BK | 1.33% | 2.55M | $4.8M |
| 20 | TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | — | 1.22% | 50.44M | $4.4M |
| 21 | KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | KCE-R.BK | 0.85% | 1.82M | $3.1M |
| 22 | BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N | BEM-R.BK | 0.84% | 13.58M | $3.0M |
| 23 | BANPU NON-VOTING DR | — | 0.81% | 6.64M | $2.9M |
| 24 | KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | KTC-R.BK | 0.77% | 2.40M | $2.7M |
| 25 | CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | CRC-R.BK | 0.74% | 3.12M | $2.6M |
| 26 | BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN | BCP-R.BK | 0.72% | 1.77M | $2.6M |
| 27 | WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL | WHA-R.BK | 0.70% | 16.97M | $2.5M |
| 28 | RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR | RATCH-R.BK | 0.69% | 2.25M | $2.5M |
| 29 | HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR | HMPRO-R.BK | 0.68% | 12.07M | $2.4M |
| 30 | THAI UNION GROUP NON-VOTING DR | TU-R.BK | 0.67% | 6.00M | $2.4M |
| 31 | SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR | SCGP-R.BK | 0.64% | 2.66M | $2.3M |
| 32 | INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR | IVL-R.BK | 0.64% | 3.47M | $2.3M |
| 33 | COM7 NON-VOTING DR | COM7-R.BK | 0.62% | 2.42M | $2.2M |
| 34 | GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR | GPSC-R.BK | 0.61% | 1.46M | $2.2M |
| 35 | CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO | — | 0.54% | 7.35M | $1.9M |
| 36 | ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING | EGCO-R.BK | 0.54% | 489.00K | $1.9M |
| 37 | LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D | LH-R.BK | 0.51% | 16.44M | $1.8M |
| 38 | TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL | — | 0.51% | 2.97M | $1.8M |
| 39 | IRPC NON-VOTING DR PCL | — | 0.45% | 22.16M | $1.6M |
| 40 | THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY | — | 0.45% | 4.71M | $1.6M |
| 41 | CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR | CENTEL-R.BK | 0.45% | 1.25M | $1.6M |
| 42 | TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D | TISCO-R.BK | 0.43% | 410.60K | $1.6M |
| 43 | MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D | MTC-R.BK | 0.42% | 1.53M | $1.5M |
| 44 | ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR | AWC-R.BK | 0.41% | 16.47M | $1.5M |
| 45 | KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D | — | 0.41% | 432.87K | $1.5M |
| 46 | AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC | — | 0.41% | 1.59M | $1.5M |
| 47 | THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P | TCAP-R.BK | 0.41% | 537.20K | $1.5M |
| 48 | THB CASH | — | 0.39% | 45.99M | $1.4M |
| 49 | CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL | CK-R.BK | 0.38% | 2.25M | $1.4M |
| 50 | SANSIRI NON-VOTING DR PCL | — | 0.38% | 29.17M | $1.4M |
| 51 | OSOTSPA PCL NON-VOTING DR | OSP-R.BK | 0.37% | 2.47M | $1.3M |
| 52 | CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D | CBG-R.BK | 0.35% | 710.20K | $1.3M |
| 53 | STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO | — | 0.35% | 3.51M | $1.3M |
| 54 | SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN | SAWAD-R.BK | 0.34% | 1.71M | $1.2M |
| 55 | MBK NON-VOTING DR PCL | — | 0.34% | 1.76M | $1.2M |
| 56 | SUPALAI NON-VOTING DR PCL | SPALI-R.BK | 0.33% | 2.31M | $1.2M |
| 57 | AP THAILAND NON-VOTING DR PCL | AP-R.BK | 0.32% | 4.66M | $1.2M |
| 58 | SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING | STA-R.BK | 0.30% | 1.73M | $1.1M |
| 59 | BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR | BTS-R.BK | 0.30% | 16.62M | $1.1M |
| 60 | B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR | BGRIM-R.BK | 0.30% | 1.85M | $1.1M |
| 61 | BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL | BJC-R.BK | 0.29% | 2.07M | $1.0M |
| 62 | REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN | — | 0.29% | 752.90K | $1.0M |
| 63 | ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | EA-R.BK | 0.28% | 11.45M | $1.0M |
| 64 | TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT | TTW-R.BK | 0.25% | 2.82M | $894.3K |
| 65 | SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC | GLOBAL-R.BK | 0.25% | 4.01M | $891.7K |
| 66 | BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING | BLA-R.BK | 0.25% | 1.17M | $888.9K |
| 67 | VGI NON-VOTING DR PCL | VGI-R.BK | 0.25% | 25.79M | $879.2K |
| 68 | BETAGRO NON-VOTING DR PCL | — | 0.24% | 1.37M | $869.5K |
| 69 | THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P | TVO-R.BK | 0.23% | 899.39K | $807.6K |
| 70 | I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY | ITC-R.BK | 0.22% | 1.48M | $797.0K |
| 71 | BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING | BCH-R.BK | 0.22% | 2.28M | $792.5K |
| 72 | MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR | MEGA-R.BK | 0.22% | 706.00K | $789.8K |
| 73 | BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR | BA-R.BK | 0.21% | 1.28M | $742.8K |
| 74 | BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN | BAM-R.BK | 0.20% | 3.61M | $708.0K |
| 75 | SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO | — | 0.19% | 2.03M | $692.3K |
| 76 | TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL | TASCO-R.BK | 0.19% | 1.29M | $662.9K |
| 77 | BCPG PCL NON-VOTING DR | BCPG-R.BK | 0.17% | 2.74M | $592.1K |
| 78 | AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V | AEONTS-R.BK | 0.15% | 174.80K | $542.7K |
| 79 | SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR | SCCC-R.BK | 0.15% | 119.50K | $540.2K |
| 80 | CHULARAT HOSPITAL NON-VOTING DR PC | CHG-R.BK | 0.14% | 10.40M | $509.6K |
| 81 | MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL | — | 0.12% | 1.45M | $414.0K |
| 82 | THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR | TFG-R.BK | 0.11% | 1.30M | $399.4K |
| 83 | JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | — | 0.09% | 356.20K | $328.0K |
| 84 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.08% | 274.65K | $274.7K |
| 85 | USD CASH | — | 0.03% | 104.81K | $104.8K |
| 86 | CASH COLLATERAL USD HBCFT | — | 0.03% | 104.00K | $104.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5262 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.7148 (Jun 18, 2026) |
| Wachstum 1J | +28.75% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.15% / +7.88% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.7148 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8114 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7661 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1383 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6604 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.2061 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5850 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.2290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1240 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.4500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.00% / 21.70% | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / 0.207 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.13% / -34.10% | Sortino 1J | 2.18 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.721 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.497 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.72K | Durchschnittliches Volumen | 71.45K |
| AUM | $349.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$677.7K | -0.19% | $350.5M → $349.8M |
| 1 Woche | -$9.8M | -2.74% | $358.7M → $349.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu THD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.