THD iShares MSCI Thailand ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 71.17 | Дневной диапазон | 71.60 – 71.83 |
| Диапазон за 52 недели | 57.52 – 75.17 | Объём торгов | 253.75K |
| Средний объём | 73.32K | AUM | $423.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 3.53% |
| NAV | 71.19 | Премия/дисконт | +0.59% индикативный |
| Дата запуска | Mar 26, 2008 | Состав портфеля | 82 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286624 | ISIN | US4642866242 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares MSCI Thailand ETF aims to replicate the financial performance of a diversified benchmark comprising Thai-listed companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.30% | -1.24% | -0.14% | +20.01% | +19.51% | +5.29% | -1.24% | +0.42% | +1.94% |
| Совокупная доходность | -4.30% | -1.24% | +2.21% | +22.83% | +23.96% | +8.96% | +1.97% | +3.30% | +4.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R.BK | 15.74% | 8.38M | $66.7M |
| 2 | PTT NON-VOTING DR | PTT-R.BK | 7.53% | 26.87M | $31.9M |
| 3 | ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | ADVANC-R.BK | 6.10% | 2.60M | $25.8M |
| 4 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 4.26% | 10.56M | $18.0M |
| 5 | GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | GULF-R.BK | 4.17% | 10.04M | $17.7M |
| 6 | CP ALL NON-VOTING DR | CPALL-R.BK | 4.14% | 13.89M | $17.5M |
| 7 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS-R.BK | 3.82% | 28.84M | $16.2M |
| 8 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | PTTEP-R.BK | 3.61% | 3.47M | $15.3M |
| 9 | SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC-R.BK | 3.51% | 1.94M | $14.9M |
| 10 | KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | KTB-R.BK | 2.75% | 9.40M | $11.6M |
| 11 | TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | TRUE-R.BK | 2.62% | 30.17M | $11.1M |
| 12 | KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | KBANK-R.BK | 2.56% | 1.59M | $10.9M |
| 13 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | SCB-R.BK | 2.28% | 2.26M | $9.7M |
| 14 | CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | CPN-R.BK | 2.09% | 4.82M | $8.8M |
| 15 | BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | BH-R.BK | 2.05% | 1.55M | $8.7M |
| 16 | PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | — | 2.03% | 5.45M | $8.6M |
| 17 | THAI OIL NON-VOTING DR | TOP-R.BK | 1.60% | 3.00M | $6.8M |
| 18 | CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | CPF-R.BK | 1.39% | 9.42M | $5.9M |
| 19 | TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | — | 1.32% | 65.62M | $5.6M |
| 20 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | MINT-R.BK | 1.08% | 7.62M | $4.6M |
| 21 | KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | KCE-R.BK | 1.08% | 1.99M | $4.6M |
| 22 | BANPU NON-VOTING DR | BANPU-R.BK | 0.76% | 7.19M | $3.2M |
| 23 | CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | CRC-R.BK | 0.74% | 3.39M | $3.1M |
| 24 | INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR | IVL-R.BK | 0.74% | 3.78M | $3.1M |
| 25 | KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | KTC-R.BK | 0.72% | 2.95M | $3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5262 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.7148 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +28.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.15% / +7.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.7148 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8114 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7661 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1383 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6604 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.2061 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5850 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.2290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1240 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.4500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.28% / 21.78% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 0.311 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.13% / -34.10% | Сортино 1Л | 1.82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.731 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.513 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 253.75K | Средний объём | 73.32K |
| AUM | $423.6M | Премия/дисконт | +0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.3M | -0.77% | $426.8M → $423.6M |
| 1 месяц | $89.3M | +25.82% | $345.9M → $423.6M |
| 1 неделя | -$8.6M | -2.00% | $432.3M → $423.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.