THD iShares MSCI Thailand ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 71.17 | Intervalo Diário | 71.60 – 71.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 57.52 – 75.17 | Volume | 253.75K |
| Volume Médio | 73.32K | AUM | $423.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 3.53% |
| NAV | 71.19 | Prêmio/Desconto | +0.59% indicativo |
| Início | Mar 26, 2008 | Posições | 82 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464286624 | ISIN | US4642866242 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This iShares MSCI Thailand ETF aims to replicate the financial performance of a diversified benchmark comprising Thai-listed companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.30% | -1.24% | -0.14% | +20.01% | +19.51% | +5.29% | -1.24% | +0.42% | +1.94% |
| Retorno total | -4.30% | -1.24% | +2.21% | +22.83% | +23.96% | +8.96% | +1.97% | +3.30% | +4.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 86 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R.BK | 15.74% | 8.38M | $66.7M |
| 2 | PTT NON-VOTING DR | PTT-R.BK | 7.53% | 26.87M | $31.9M |
| 3 | ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | ADVANC-R.BK | 6.10% | 2.60M | $25.8M |
| 4 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 4.26% | 10.56M | $18.0M |
| 5 | GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | GULF-R.BK | 4.17% | 10.04M | $17.7M |
| 6 | CP ALL NON-VOTING DR | CPALL-R.BK | 4.14% | 13.89M | $17.5M |
| 7 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS-R.BK | 3.82% | 28.84M | $16.2M |
| 8 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | PTTEP-R.BK | 3.61% | 3.47M | $15.3M |
| 9 | SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC-R.BK | 3.51% | 1.94M | $14.9M |
| 10 | KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | KTB-R.BK | 2.75% | 9.40M | $11.6M |
| 11 | TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | TRUE-R.BK | 2.62% | 30.17M | $11.1M |
| 12 | KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | KBANK-R.BK | 2.56% | 1.59M | $10.9M |
| 13 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | SCB-R.BK | 2.28% | 2.26M | $9.7M |
| 14 | CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | CPN-R.BK | 2.09% | 4.82M | $8.8M |
| 15 | BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | BH-R.BK | 2.05% | 1.55M | $8.7M |
| 16 | PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | — | 2.03% | 5.45M | $8.6M |
| 17 | THAI OIL NON-VOTING DR | TOP-R.BK | 1.60% | 3.00M | $6.8M |
| 18 | CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | CPF-R.BK | 1.39% | 9.42M | $5.9M |
| 19 | TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | — | 1.32% | 65.62M | $5.6M |
| 20 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | MINT-R.BK | 1.08% | 7.62M | $4.6M |
| 21 | KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | KCE-R.BK | 1.08% | 1.99M | $4.6M |
| 22 | BANPU NON-VOTING DR | BANPU-R.BK | 0.76% | 7.19M | $3.2M |
| 23 | CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | CRC-R.BK | 0.74% | 3.39M | $3.1M |
| 24 | INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR | IVL-R.BK | 0.74% | 3.78M | $3.1M |
| 25 | KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | KTC-R.BK | 0.72% | 2.95M | $3.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.53% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5262 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $1.7148 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +28.75% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.15% / +7.88% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.7148 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8114 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7661 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1383 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6604 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.2061 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5850 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.2290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1240 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.4500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.28% / 21.78% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 0.311 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.13% / -34.10% | Sortino 1A | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.731 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.513 |
| Desvio negativo 1A | 14.85% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 253.75K | Volume médio | 73.32K |
| AUM | $423.6M | Prêmio/Desconto | +0.59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.3M | -0.77% | $426.8M → $423.6M |
| 1 Mês | $89.3M | +25.82% | $345.9M → $423.6M |
| 1 Semana | -$8.6M | -2.00% | $432.3M → $423.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.