THD iShares MSCI Thailand ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 73.23 | Day Range | 73.50 – 73.75 |
| 52-Week Range | 57.15 – 75.06 | Volume | 13.72K |
| Avg Volume | 72.70K | AUM | $350.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 3.45% |
| NAV | 73.79 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Mar 26, 2008 | Posizioni in portafoglio | 82 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464286624 | ISIN | US4642866242 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This iShares MSCI Thailand ETF aims to replicate the financial performance of a diversified benchmark comprising Thai-listed companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.55% | +0.62% | +0.22% | +22.73% | +25.67% | +1.89% | -1.03% | -0.33% | +2.08% |
| Rendimento totale | +0.55% | +2.98% | +2.58% | +25.61% | +30.35% | +5.44% | +2.19% | +2.53% | +4.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 86 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R.BK | 15.03% | 6.72M | $53.8M |
| 2 | PTT NON-VOTING DR | PTT-R.BK | 7.29% | 21.03M | $26.1M |
| 3 | ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | ADVANC-R.BK | 6.79% | 2.23M | $24.3M |
| 4 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 4.89% | 8.61M | $17.5M |
| 5 | GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | GULF-R.BK | 4.28% | 7.90M | $15.3M |
| 6 | CP ALL NON-VOTING DR | CPALL-R.BK | 4.18% | 10.51M | $14.9M |
| 7 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS-R.BK | 3.74% | 22.21M | $13.4M |
| 8 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | PTTEP-R.BK | 3.67% | 2.89M | $13.2M |
| 9 | SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC-R.BK | 3.39% | 1.62M | $12.1M |
| 10 | KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | KTB-R.BK | 2.70% | 7.26M | $9.7M |
| 11 | KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | KBANK-R.BK | 2.65% | 1.23M | $9.5M |
| 12 | TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | TRUE-R.BK | 2.44% | 21.58M | $8.7M |
| 13 | CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | CPN-R.BK | 2.35% | 4.19M | $8.4M |
| 14 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | SCB-R.BK | 2.25% | 1.75M | $8.1M |
| 15 | BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | BH-R.BK | 2.08% | 1.24M | $7.5M |
| 16 | CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | CPF-R.BK | 1.58% | 7.85M | $5.7M |
| 17 | PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | — | 1.55% | 4.67M | $5.5M |
| 18 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | MINT-R.BK | 1.35% | 6.97M | $4.8M |
| 19 | THAI OIL NON-VOTING DR | TOP-R.BK | 1.33% | 2.55M | $4.8M |
| 20 | TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | — | 1.22% | 50.44M | $4.4M |
| 21 | KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | KCE-R.BK | 0.85% | 1.82M | $3.1M |
| 22 | BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N | BEM-R.BK | 0.84% | 13.58M | $3.0M |
| 23 | BANPU NON-VOTING DR | — | 0.81% | 6.64M | $2.9M |
| 24 | KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | KTC-R.BK | 0.77% | 2.40M | $2.7M |
| 25 | CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | CRC-R.BK | 0.74% | 3.12M | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.5262 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $1.7148 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +28.75% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.15% / +7.88% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.7148 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8114 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7661 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1383 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6604 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.2061 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5850 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.2290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1240 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.4500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.02% / 21.71% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 0.196 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.13% / -34.10% | Sortino 1A | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.721 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.496 |
| Downside deviation 1Y | 14.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13.72K | Average volume | 72.70K |
| AUM | $350.5M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.0M | -2.78% | $360.5M → $350.5M |
| 1 Week | -$5.4M | -1.50% | $358.7M → $350.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su THD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.