THD iShares MSCI Thailand ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 73.23 | Rentang Harian | 73.50 – 73.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 57.15 – 75.06 | Volume | 13.72K |
| Volume Rata-Rata | 71.45K | AUM | $349.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 3.45% |
| NAV | 73.65 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Mar 26, 2008 | Kepemilikan | 82 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286624 | ISIN | US4642866242 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares MSCI Thailand ETF aims to replicate the financial performance of a diversified benchmark comprising Thai-listed companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.55% | +0.62% | +0.22% | +22.73% | +25.67% | +1.89% | -1.03% | -0.33% | +2.08% |
| Total return | +0.55% | +2.98% | +2.58% | +25.61% | +30.35% | +5.44% | +2.19% | +2.53% | +4.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 86 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R.BK | 15.03% | 6.72M | $53.8M |
| 2 | PTT NON-VOTING DR | PTT-R.BK | 7.29% | 21.03M | $26.1M |
| 3 | ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | ADVANC-R.BK | 6.79% | 2.23M | $24.3M |
| 4 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 4.89% | 8.61M | $17.5M |
| 5 | GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | GULF-R.BK | 4.28% | 7.90M | $15.3M |
| 6 | CP ALL NON-VOTING DR | CPALL-R.BK | 4.18% | 10.51M | $14.9M |
| 7 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS-R.BK | 3.74% | 22.21M | $13.4M |
| 8 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | PTTEP-R.BK | 3.67% | 2.89M | $13.2M |
| 9 | SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC-R.BK | 3.39% | 1.62M | $12.1M |
| 10 | KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | KTB-R.BK | 2.70% | 7.26M | $9.7M |
| 11 | KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | KBANK-R.BK | 2.65% | 1.23M | $9.5M |
| 12 | TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | TRUE-R.BK | 2.44% | 21.58M | $8.7M |
| 13 | CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | CPN-R.BK | 2.35% | 4.19M | $8.4M |
| 14 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | SCB-R.BK | 2.25% | 1.75M | $8.1M |
| 15 | BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | BH-R.BK | 2.08% | 1.24M | $7.5M |
| 16 | CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | CPF-R.BK | 1.58% | 7.85M | $5.7M |
| 17 | PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | — | 1.55% | 4.67M | $5.5M |
| 18 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | MINT-R.BK | 1.35% | 6.97M | $4.8M |
| 19 | THAI OIL NON-VOTING DR | TOP-R.BK | 1.33% | 2.55M | $4.8M |
| 20 | TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | — | 1.22% | 50.44M | $4.4M |
| 21 | KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | KCE-R.BK | 0.85% | 1.82M | $3.1M |
| 22 | BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N | BEM-R.BK | 0.84% | 13.58M | $3.0M |
| 23 | BANPU NON-VOTING DR | — | 0.81% | 6.64M | $2.9M |
| 24 | KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | KTC-R.BK | 0.77% | 2.40M | $2.7M |
| 25 | CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | CRC-R.BK | 0.74% | 3.12M | $2.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.5262 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.7148 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +28.75% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.15% / +7.88% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.7148 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8114 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.1960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7661 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1383 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6604 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.2061 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5850 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.2290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1240 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.4500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.02% / 21.71% | Sharpe 1T / 3T | 1.36 / 0.196 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.13% / -34.10% | Sortino 1T | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.721 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.496 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13.72K | Volume rata-rata | 71.45K |
| AUM | $349.8M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$10.0M | -2.78% | $360.5M → $350.5M |
| 1 Minggu | -$5.4M | -1.50% | $358.7M → $350.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk THD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.