TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.31 | Günlük Aralık | 30.31 – 30.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.22 – 32.51 | Hacim | 15 |
| Ort. Hacim | 813 | AUM | $26.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.46% | Getiri (TTM) | 0.17% |
| NAV | 30.29 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2025 | Varlıklar | 56 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q727 | ISIN | US87283Q7271 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is designed to achieve substantial growth in investment value over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.09% | +3.63% | +16.41% | +17.16% | +15.88% | — | — | — | +20.87% |
| Toplam getiri | +1.09% | +3.63% | +16.41% | +17.16% | +16.10% | — | — | — | +21.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.46% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $46.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 63 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 5.88% | 4.52K | $1.6M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.74% | 6.60K | $1.5M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 3.80% | 1.62K | $1.0M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 3.68% | 2.86K | $974.3K |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.36% | 2.47K | $889.9K |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.83% | 1.04K | $749.7K |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.66% | 3.54K | $706.1K |
| 8 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 2.63% | 1.80K | $697.6K |
| 9 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 2.33% | 2.57K | $618.3K |
| 10 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 2.23% | 906 | $591.2K |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 2.21% | 3.65K | $585.6K |
| 12 | LIBERTY MEDIA CORP C COMMON STOCK | FWONK | 2.14% | 5.97K | $567.6K |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 2.13% | 5.10K | $564.2K |
| 14 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 2.11% | 2.20K | $559.7K |
| 15 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 2.03% | 4.00K | $536.8K |
| 16 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.96% | 995 | $520.0K |
| 17 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.90% | 832 | $503.2K |
| 18 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.88% | 2.83K | $499.1K |
| 19 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 1.84% | 1.47K | $486.7K |
| 20 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.83% | 5.71K | $486.1K |
| 21 | HANNOVER RUECK SE COMMON STOCK | HNR1.DE | 1.76% | 1.58K | $467.4K |
| 22 | STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 | STLD | 1.70% | 1.92K | $449.4K |
| 23 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 1.66% | 5.15K | $439.1K |
| 24 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.58% | 2.63K | $419.8K |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.58% | 3.64K | $417.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.17% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0530 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.0530 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.23% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.08 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.79% / — | Sortino 1Y | 1.61 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.923 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15 | Ortalama hacim | 813 |
| AUM | $26.5M | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$131.2K | -0.49% | $26.6M → $26.5M |
| 1 Ay | -$147.9K | -0.56% | $26.4M → $26.5M |
| 1 Hafta | $125.9K | +0.48% | $26.1M → $26.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TGLB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.