TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.41 | Tagesspanne | 30.42 – 30.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.22 – 32.51 | Volumen | 444 |
| Durchschn. Volumen | 840 | AUM | $28.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.46% | Rendite (TTM) | 0.17% |
| NAV | 30.28 | Aufgeld/Abschlag | +0.61% indikativ |
| Auflegung | Jun 25, 2025 | Positionen | 56 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q727 | ISIN | US87283Q7271 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund is designed to achieve substantial growth in investment value over an extended period.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.58% | +5.89% | +15.70% | +16.72% | +18.73% | — | — | — | +20.41% |
| Gesamtrendite | +4.60% | +5.91% | +15.72% | +16.74% | +18.98% | — | — | — | +20.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.46% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $46.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 66 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.48% | 6.79K | $1.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 5.36% | 4.26K | $1.4M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 3.92% | 2.24K | $1.1M |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.44% | 2.54K | $925.4K |
| 5 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 3.41% | 2.94K | $916.5K |
| 6 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.88% | 3.64K | $773.9K |
| 7 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 2.63% | 1.85K | $705.9K |
| 8 | LIBERTY MEDIA CORP FORMULA C TRACKING STK | FWONK | 2.38% | 6.14K | $639.6K |
| 9 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 2.30% | 2.39K | $617.0K |
| 10 | SEA LTD ADR ADR USD.0005 | SE | 2.24% | 5.13K | $601.9K |
| 11 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 2.15% | 932 | $578.7K |
| 12 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 2.11% | 5.87K | $566.7K |
| 13 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 2.07% | 4.11K | $554.9K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 2.06% | 2.91K | $552.8K |
| 15 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 2.02% | 856 | $542.7K |
| 16 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 2.00% | 3.51K | $537.4K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.96% | 5.20K | $526.8K |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.87% | 3.75K | $502.6K |
| 19 | FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | RACE | 1.86% | 1.16K | $498.6K |
| 20 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.83% | 1.02K | $492.2K |
| 21 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.69% | 1.74K | $453.4K |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.64% | 1.25K | $441.2K |
| 23 | STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 | STLD | 1.61% | 1.97K | $432.3K |
| 24 | O REILLY AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01 | ORLY | 1.61% | 4.85K | $431.7K |
| 25 | ATLAS COPCO AB A SHS COMMON STOCK SEK.16 | — | 1.60% | 20.35K | $429.8K |
| 26 | INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 | IR | 1.57% | 5.33K | $422.9K |
| 27 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 1.56% | 1.30K | $419.4K |
| 28 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.55% | 1.54K | $416.3K |
| 29 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.53% | 945 | $410.9K |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 1.53% | 3.74K | $409.9K |
| 31 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | SU.PA | 1.52% | 1.19K | $408.2K |
| 32 | HANNOVER RUECK SE COMMON STOCK | HNR1.DE | 1.51% | 1.39K | $405.6K |
| 33 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 1.45% | 713 | $389.2K |
| 34 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX.TO | 1.35% | 28.07K | $361.5K |
| 35 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR.DE | 1.34% | 2.02K | $359.6K |
| 36 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB | 1.32% | 6.63K | $355.3K |
| 37 | ORSTED A/S COMMON STOCK DKK10.0 | ORSTED.CO | 1.28% | 16.58K | $344.2K |
| 38 | ARES MANAGEMENT CORP A COMMON STOCK | ARES | 1.27% | 2.43K | $340.6K |
| 39 | MS+AD INSURANCE GROUP HOLDIN COMMON STOCK | 8725.T | 1.25% | 11.20K | $335.5K |
| 40 | TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 | FTI | 1.24% | 4.29K | $333.1K |
| 41 | OLD DOMINION FREIGHT LINE COMMON STOCK USD.1 | ODFL | 1.20% | 1.58K | $322.3K |
| 42 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.19% | 1.75K | $321.0K |
| 43 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.15% | 1.44K | $310.3K |
| 44 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.13% | 1.86K | $303.2K |
| 45 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST.BA | 1.12% | 323 | $301.5K |
| 46 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 1.10% | 302 | $294.2K |
| 47 | KOKUSAI ELECTRIC CORP COMMON STOCK | 6525.T | 1.08% | 5.80K | $290.8K |
| 48 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.04% | 2.14K | $278.5K |
| 49 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758.T | 0.95% | 10.80K | $255.6K |
| 50 | SONY GROUP CORP SP ADR ADR | SONY | 0.94% | 10.70K | $252.3K |
| 51 | AMEREN CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | AEE | 0.91% | 2.26K | $245.8K |
| 52 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 0.89% | 2.61K | $240.2K |
| 53 | BANK PEKAO SA COMMON STOCK PLN1.0 | PEO.WA | 0.89% | 3.40K | $238.1K |
| 54 | CARVANA CO COMMON STOCK USD.001 | CVNA | 0.84% | 3.16K | $226.0K |
| 55 | SOUTH32 LTD COMMON STOCK | S32.AX | 0.81% | 62.13K | $216.7K |
| 56 | APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 | APP | 0.71% | 615 | $189.9K |
| 57 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | — | 0.54% | 38.00K | $144.0K |
| 58 | Cash/Cash equivalent USD | — | 0.13% | 0 | $34.8K |
| 59 | SWEDISH KRONA | — | 0.02% | 38.39K | $4.0K |
| 60 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.01% | 12.81K | $1.6K |
| 61 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 24.93K | $156.71 |
| 62 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | 12 | $14.53 |
| 63 | POUND STERLING | — | 0.00% | 0 | $0.03 |
| 64 | GBP Spot FX Contract | — | 0.00% | 50.10K | -$11.48 |
| 65 | PLN Spot FX Contract | — | 0.00% | -1.03M | -$41.24 |
| 66 | JPY Spot FX Contract | — | 0.00% | 10.56M | -$299.61 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0530 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0530 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.95% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.12 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.79% / — | Sortino 1J | 1.64 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.06 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.922 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.18% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 444 | Durchschnittliches Volumen | 840 |
| AUM | $28.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.7M | +6.40% | $27.0M → $28.8M |
| 1 Woche | $1.3M | +4.82% | $27.0M → $28.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TGLB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.