TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.31 | Дневной диапазон | 30.31 – 30.31 |
| Диапазон за 52 недели | 24.22 – 32.51 | Объём торгов | 15 |
| Средний объём | 813 | AUM | $26.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.46% | Доходность (TTM) | 0.17% |
| NAV | 30.29 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2025 | Состав портфеля | 56 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q727 | ISIN | US87283Q7271 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is designed to achieve substantial growth in investment value over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.09% | +3.63% | +16.41% | +17.16% | +15.88% | — | — | — | +20.87% |
| Совокупная доходность | +1.09% | +3.63% | +16.41% | +17.16% | +16.10% | — | — | — | +21.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.46% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $46.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 63 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 5.88% | 4.52K | $1.6M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.74% | 6.60K | $1.5M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 3.80% | 1.62K | $1.0M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 3.68% | 2.86K | $974.3K |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.36% | 2.47K | $889.9K |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.83% | 1.04K | $749.7K |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.66% | 3.54K | $706.1K |
| 8 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 2.63% | 1.80K | $697.6K |
| 9 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 2.33% | 2.57K | $618.3K |
| 10 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 2.23% | 906 | $591.2K |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 2.21% | 3.65K | $585.6K |
| 12 | LIBERTY MEDIA CORP C COMMON STOCK | FWONK | 2.14% | 5.97K | $567.6K |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 2.13% | 5.10K | $564.2K |
| 14 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 2.11% | 2.20K | $559.7K |
| 15 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 2.03% | 4.00K | $536.8K |
| 16 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.96% | 995 | $520.0K |
| 17 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.90% | 832 | $503.2K |
| 18 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.88% | 2.83K | $499.1K |
| 19 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 1.84% | 1.47K | $486.7K |
| 20 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.83% | 5.71K | $486.1K |
| 21 | HANNOVER RUECK SE COMMON STOCK | HNR1.DE | 1.76% | 1.58K | $467.4K |
| 22 | STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 | STLD | 1.70% | 1.92K | $449.4K |
| 23 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 1.66% | 5.15K | $439.1K |
| 24 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.58% | 2.63K | $419.8K |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.58% | 3.64K | $417.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0530 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0530 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.23% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.08 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.79% / — | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.923 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15 | Средний объём | 813 |
| AUM | $26.5M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$131.2K | -0.49% | $26.6M → $26.5M |
| 1 месяц | -$147.9K | -0.56% | $26.4M → $26.5M |
| 1 неделя | $125.9K | +0.48% | $26.1M → $26.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TGLB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.