TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.31 | Intervalo Diário | 30.31 – 30.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.22 – 32.51 | Volume | 15 |
| Volume Médio | 813 | AUM | $26.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.46% | Yield (TTM) | 0.17% |
| NAV | 30.29 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Jun 25, 2025 | Posições | 56 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q727 | ISIN | US87283Q7271 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund is designed to achieve substantial growth in investment value over an extended period.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.09% | +3.63% | +16.41% | +17.16% | +15.88% | — | — | — | +20.87% |
| Retorno total | +1.09% | +3.63% | +16.41% | +17.16% | +16.10% | — | — | — | +21.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.46% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $46.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 63 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 5.88% | 4.52K | $1.6M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.74% | 6.60K | $1.5M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 3.80% | 1.62K | $1.0M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 3.68% | 2.86K | $974.3K |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.36% | 2.47K | $889.9K |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.83% | 1.04K | $749.7K |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.66% | 3.54K | $706.1K |
| 8 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 2.63% | 1.80K | $697.6K |
| 9 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 2.33% | 2.57K | $618.3K |
| 10 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 2.23% | 906 | $591.2K |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 2.21% | 3.65K | $585.6K |
| 12 | LIBERTY MEDIA CORP C COMMON STOCK | FWONK | 2.14% | 5.97K | $567.6K |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 2.13% | 5.10K | $564.2K |
| 14 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 2.11% | 2.20K | $559.7K |
| 15 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 2.03% | 4.00K | $536.8K |
| 16 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.96% | 995 | $520.0K |
| 17 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.90% | 832 | $503.2K |
| 18 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.88% | 2.83K | $499.1K |
| 19 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 1.84% | 1.47K | $486.7K |
| 20 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.83% | 5.71K | $486.1K |
| 21 | HANNOVER RUECK SE COMMON STOCK | HNR1.DE | 1.76% | 1.58K | $467.4K |
| 22 | STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 | STLD | 1.70% | 1.92K | $449.4K |
| 23 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 1.66% | 5.15K | $439.1K |
| 24 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.58% | 2.63K | $419.8K |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.58% | 3.64K | $417.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.17% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0530 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.0530 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.23% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.08 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.79% / — | Sortino 1A | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.07 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.923 |
| Desvio negativo 1A | 10.21% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 15 | Volume médio | 813 |
| AUM | $26.5M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$131.2K | -0.49% | $26.6M → $26.5M |
| 1 Mês | -$147.9K | -0.56% | $26.4M → $26.5M |
| 1 Semana | $125.9K | +0.48% | $26.1M → $26.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.