TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.41 | Dagbandbreedte | 30.42 – 30.46 |
| 52-weeksbereik | 24.22 – 32.51 | Volume | 444 |
| Gem. volume | 840 | AUM | $28.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.46% | Yield (TTM) | 0.17% |
| NAV | 30.28 | Premie/korting | +0.61% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 25, 2025 | Posities | 56 |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q727 | ISIN | US87283Q7271 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund is designed to achieve substantial growth in investment value over an extended period.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.64% | +5.77% | +16.37% | +16.51% | +18.14% | — | — | — | +20.19% |
| Totaalrendement | +4.65% | +5.77% | +16.38% | +16.51% | +18.37% | — | — | — | +20.44% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.46% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $46.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 66 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.48% | 6.79K | $1.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 5.36% | 4.26K | $1.4M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 3.92% | 2.24K | $1.1M |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.44% | 2.54K | $925.4K |
| 5 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 3.41% | 2.94K | $916.5K |
| 6 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.88% | 3.64K | $773.9K |
| 7 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 2.63% | 1.85K | $705.9K |
| 8 | LIBERTY MEDIA CORP FORMULA C TRACKING STK | FWONK | 2.38% | 6.14K | $639.6K |
| 9 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 2.30% | 2.39K | $617.0K |
| 10 | SEA LTD ADR ADR USD.0005 | SE | 2.24% | 5.13K | $601.9K |
| 11 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 2.15% | 932 | $578.7K |
| 12 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 2.11% | 5.87K | $566.7K |
| 13 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 2.07% | 4.11K | $554.9K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 2.06% | 2.91K | $552.8K |
| 15 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 2.02% | 856 | $542.7K |
| 16 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 2.00% | 3.51K | $537.4K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.96% | 5.20K | $526.8K |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.87% | 3.75K | $502.6K |
| 19 | FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | RACE | 1.86% | 1.16K | $498.6K |
| 20 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.83% | 1.02K | $492.2K |
| 21 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.69% | 1.74K | $453.4K |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.64% | 1.25K | $441.2K |
| 23 | STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 | STLD | 1.61% | 1.97K | $432.3K |
| 24 | O REILLY AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01 | ORLY | 1.61% | 4.85K | $431.7K |
| 25 | ATLAS COPCO AB A SHS COMMON STOCK SEK.16 | — | 1.60% | 20.35K | $429.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0530 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.0530 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.96% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.07 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.79% / — | Sortino 1J | 1.58 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.06 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.92 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.18% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 444 | Gemiddeld volume | 840 |
| AUM | $28.8M | Premie/korting | +0.61% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$99.0K | -0.36% | $27.1M → $27.0M |
| 1 week | -$777.2K | -2.82% | $27.5M → $27.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TGLB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.