TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 30.41 | 당일 가격 범위 | 30.42 – 30.46 |
| 52주 범위 | 24.22 – 32.51 | 거래량 | 444 |
| 평균 거래량 | 840 | AUM | $28.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.46% | 수익률 (TTM) | 0.17% |
| NAV | 30.28 | 프리미엄/디스카운트 | +0.61% 잠정 |
| 설정일 | Jun 25, 2025 | 보유 종목 | 56 |
| 운용사 | T. Rowe | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 87283Q727 | ISIN | US87283Q7271 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund is designed to achieve substantial growth in investment value over an extended period.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.64% | +5.77% | +16.37% | +16.51% | +18.14% | — | — | — | +20.19% |
| 총수익률 | +4.65% | +5.77% | +16.38% | +16.51% | +18.37% | — | — | — | +20.44% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.46% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $46.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 66 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.48% | 6.79K | $1.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 5.36% | 4.26K | $1.4M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 3.92% | 2.24K | $1.1M |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.44% | 2.54K | $925.4K |
| 5 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 3.41% | 2.94K | $916.5K |
| 6 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.88% | 3.64K | $773.9K |
| 7 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 2.63% | 1.85K | $705.9K |
| 8 | LIBERTY MEDIA CORP FORMULA C TRACKING STK | FWONK | 2.38% | 6.14K | $639.6K |
| 9 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 2.30% | 2.39K | $617.0K |
| 10 | SEA LTD ADR ADR USD.0005 | SE | 2.24% | 5.13K | $601.9K |
| 11 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 2.15% | 932 | $578.7K |
| 12 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 2.11% | 5.87K | $566.7K |
| 13 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 2.07% | 4.11K | $554.9K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 2.06% | 2.91K | $552.8K |
| 15 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 2.02% | 856 | $542.7K |
| 16 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 2.00% | 3.51K | $537.4K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.96% | 5.20K | $526.8K |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.87% | 3.75K | $502.6K |
| 19 | FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | RACE | 1.86% | 1.16K | $498.6K |
| 20 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.83% | 1.02K | $492.2K |
| 21 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.69% | 1.74K | $453.4K |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.64% | 1.25K | $441.2K |
| 23 | STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 | STLD | 1.61% | 1.97K | $432.3K |
| 24 | O REILLY AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01 | ORLY | 1.61% | 4.85K | $431.7K |
| 25 | ATLAS COPCO AB A SHS COMMON STOCK SEK.16 | — | 1.60% | 20.35K | $429.8K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.17% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0530 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 23, 2025 | 최근 지급일 | $0.0530 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.96% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.07 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.79% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.58 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.06 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.92 |
| 하방 편차 1년 | 10.18% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 444 | 평균 거래량 | 840 |
| AUM | $28.8M | 프리미엄/디스카운트 | +0.61% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$99.0K | -0.36% | $27.1M → $27.0M |
| 1주 | -$777.2K | -2.82% | $27.5M → $27.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — TGLB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.