TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.41 | Rentang Harian | 30.42 – 30.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.22 – 32.51 | Volume | 444 |
| Volume Rata-Rata | 840 | AUM | $28.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Yield (TTM) | 0.17% |
| NAV | 30.28 | Premium/Diskon | +0.61% indikatif |
| Inception | Jun 25, 2025 | Kepemilikan | 56 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q727 | ISIN | US87283Q7271 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund is designed to achieve substantial growth in investment value over an extended period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.64% | +5.77% | +16.37% | +16.51% | +18.14% | — | — | — | +20.19% |
| Total return | +4.65% | +5.77% | +16.38% | +16.51% | +18.37% | — | — | — | +20.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.46% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $46.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 66 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.48% | 6.79K | $1.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 5.36% | 4.26K | $1.4M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 3.92% | 2.24K | $1.1M |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.44% | 2.54K | $925.4K |
| 5 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 3.41% | 2.94K | $916.5K |
| 6 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.88% | 3.64K | $773.9K |
| 7 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 2.63% | 1.85K | $705.9K |
| 8 | LIBERTY MEDIA CORP FORMULA C TRACKING STK | FWONK | 2.38% | 6.14K | $639.6K |
| 9 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 2.30% | 2.39K | $617.0K |
| 10 | SEA LTD ADR ADR USD.0005 | SE | 2.24% | 5.13K | $601.9K |
| 11 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 2.15% | 932 | $578.7K |
| 12 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 2.11% | 5.87K | $566.7K |
| 13 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 2.07% | 4.11K | $554.9K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 2.06% | 2.91K | $552.8K |
| 15 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 2.02% | 856 | $542.7K |
| 16 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 2.00% | 3.51K | $537.4K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.96% | 5.20K | $526.8K |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.87% | 3.75K | $502.6K |
| 19 | FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | RACE | 1.86% | 1.16K | $498.6K |
| 20 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.83% | 1.02K | $492.2K |
| 21 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.69% | 1.74K | $453.4K |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.64% | 1.25K | $441.2K |
| 23 | STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 | STLD | 1.61% | 1.97K | $432.3K |
| 24 | O REILLY AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01 | ORLY | 1.61% | 4.85K | $431.7K |
| 25 | ATLAS COPCO AB A SHS COMMON STOCK SEK.16 | — | 1.60% | 20.35K | $429.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0530 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0530 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.96% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.07 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.79% / — | Sortino 1T | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.06 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.92 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.18% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 444 | Volume rata-rata | 840 |
| AUM | $28.8M | Premium/Diskon | +0.61% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$99.0K | -0.36% | $27.1M → $27.0M |
| 1 Minggu | -$777.2K | -2.82% | $27.5M → $27.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TGLB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.