TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Name: Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) research data
Creator: Financial Modeling Prep

30.23 0.15 (+0.50%)

报价截至 Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	30.08	当日价格区间	30.23 – 30.39
52周区间	24.10 – 33.34	成交量	4.77K
平均成交量	11.55K	AUM	$160.5M (Oct 10, 2026)
费用率	1.13%	收益率（TTM）	—
NAV	30.14	溢价/折价	+0.30% 参考性
成立日期	Jul 11, 2023	持仓明细	—
发行方	Blueprint	交易所	AMEX
类别	Treasury Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	88636J873	ISIN	US88636J8734
结构	反向
管理	主动管理型（依发行方描述）

该基金追踪某一指数单日回报的倍数或反向表现。在较长持有期内，复利效应会导致实际结果偏离"指数×倍数"，有时偏差显著。发行商将此类产品定位为短线交易工具。杠杆ETF运作原理详解 →

关于本ETF

This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment goals through its adherence to the Chesapeake Program, a specialized trend-following strategy. Beyond this core approach, the fund's holdings also encompass cash, short-duration U.S. Treasury securities, various money market funds, and other highly liquid assets. Notably, this fund operates with a non-diversified investment mandate.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-0.46%	-1.08%	+2.44%	+17.63%	+19.83%	+6.79%	—	—	+6.01%
总回报	-0.46%	-1.08%	+2.44%	+17.63%	+19.83%	+7.47%	—	—	+6.63%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

1.13%

每10,000美元投资的年化费用

$113.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 108 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	FED FUND 30DAY May27	—	61.72%	-181	-$72.0M
2	3MO EURO EURIBOR Sep27	—	53.53%	-231	-$62.5M
3	3 MONTH SOFR FUT Sep27	—	29.39%	-144	-$34.3M
4	3M CORRA Futures Sep27	—	26.86%	-185	-$31.3M
5	ICE 3MTH SONIA FU Sep27	—	26.69%	-99	-$31.1M
6	90-DAY BANK BILL Sep27	—	20.50%	-361	-$23.9M
7	USD/CNH PH FUT Dec26	—	18.00%	-211	-$21.0M
8	JPN 10Y BOND(OSE) Dec26	—	12.84%	-19	-$15.0M
9	EURO FX CURR FUT Dec26	—	6.74%	-56	-$7.9M
10	CAN 10YR BOND FUT Dec26	—	6.57%	-94	-$7.7M
11	EURO-BUND FUTURE Dec26	—	6.49%	-56	-$7.6M
12	US 10YR NOTE (CBT)Dec26	—	6.09%	-68	-$7.1M
13	AUST 10Y BOND FUT Dec26	—	5.94%	-105	-$6.9M
14	C$ CURRENCY FUT Dec26	—	5.12%	-85	-$6.0M
15	CHF CURRENCY FUT Dec26	—	4.16%	-32	-$4.9M
16	NEW ZEALAND $ FUT Dec26	—	3.81%	-79	-$4.4M
17	Euro-BTP Future Dec26	—	3.08%	-29	-$3.6M
18	IODEX IO FUT Nov26	—	2.28%	-294	-$2.7M
19	FTSE/JSE TOP 40 Dec26	—	2.16%	-41	-$2.5M
20	LONG GILT FUTURE Dec26	—	1.99%	-21	-$2.3M
21	JPN YEN CURR FUT Dec26	—	1.97%	-29	-$2.3M
22	HSCEI Futures Oct26	—	1.51%	-34	-$1.8M
23	Home Depot Inc/The	—	1.50%	-60	-$1.7M
24	HANG SENG IDX FUT Oct26	—	1.19%	-9	-$1.4M
25	LEAN HOGS FUTURE Dec26	—	0.58%	-25	-$678.2K

显示全部 108 持仓 →

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行业敞口

工业 34.46%

科技 13.36%

必需消费 11.47%

金融服务 10.00%

医疗健康 9.72%

基础材料 8.01%

能源 6.22%

可选消费 2.56%

公用事业 2.18%

房地产 2.01%

地区敞口

Other 187.49%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	—	已派发（过去12个月）	—
频率	Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Dec 05, 2024	最近派息	$0.2336 (Dec 09, 2024)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 05, 2024	Dec 05, 2024	Dec 09, 2024	$0.2336
Dec 05, 2023	Dec 06, 2023	Dec 08, 2023	$0.2398

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	16.38% / 13.58%	夏普比率（1年）/（3年）	1.18 / 0.31
最大回撤 1年 / 3年	-10.93% / -16.72%	索提诺比率（1年）	1.69
相对标普500的Beta值（近3年）	0.44	与标普500的相关性（1年）	0.554
下行偏差 1年	11.38%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	4.77K	平均成交量	11.55K
AUM	$160.5M	溢价/折价	+0.30%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$45.9K	+0.03%	$160.4M → $160.5M
1个月	-$3.0M	-1.83%	$163.8M → $160.5M
1周	-$1.1M	-0.68%	$160.4M → $160.5M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。