TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.85 | Дневной диапазон | 29.93 – 30.10 |
| Диапазон за 52 недели | 23.44 – 33.34 | Объём торгов | 6.89K |
| Средний объём | 11.09K | AUM | $163.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.06% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.92 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jul 12, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Blueprint | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J873 | ISIN | US88636J8734 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing pursuant to a trend following program called the Chesapeake Program. In addition, the fund invests in cash, short-term U.S. Treasury securities, money market funds, and cash equivalents. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.03% | -6.29% | +1.01% | +16.58% | +26.90% | +6.38% | — | — | +5.94% |
| Совокупная доходность | +0.03% | -6.29% | +1.01% | +16.58% | +26.91% | +7.06% | — | — | +6.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $206.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY Feb27 | — | 64.12% | -181 | -$72.5M |
| 2 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 57.89% | -231 | -$65.4M |
| 3 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 30.55% | -144 | -$34.5M |
| 4 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 28.78% | -185 | -$32.5M |
| 5 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 28.55% | -99 | -$32.3M |
| 6 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 21.84% | -361 | -$24.7M |
| 7 | USD/CNH PH FUT Sep26 | — | 18.64% | -211 | -$21.1M |
| 8 | JPN 10Y BOND(OSE) Sep26 | — | 13.38% | -19 | -$15.1M |
| 9 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 7.24% | -56 | -$8.2M |
| 10 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 7.16% | -56 | -$8.1M |
| 11 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 6.52% | -68 | -$7.4M |
| 12 | AUST 10Y BOND FUT Sep26 | — | 6.32% | -105 | -$7.1M |
| 13 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 5.47% | -85 | -$6.2M |
| 14 | CHF CURRENCY FUT Sep26 | — | 4.43% | -32 | -$5.0M |
| 15 | NEW ZEALAND $ FUT Sep26 | — | 4.19% | -79 | -$4.7M |
| 16 | Euro-BTP Future Sep26 | — | 3.47% | -29 | -$3.9M |
| 17 | LONG GILT FUTURE Sep26 | — | 2.18% | -21 | -$2.5M |
| 18 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 2.02% | -29 | -$2.3M |
| 19 | CORN FUTURE Dec26 | — | 1.78% | -79 | -$2.0M |
| 20 | HANG SENG IDX FUT Aug26 | — | 1.32% | -9 | -$1.5M |
| 21 | LEAN HOGS FUTURE Oct26 | — | 0.72% | -25 | -$808.8K |
| 22 | FTSE/JSE TOP 40 Sep26 | — | 0.49% | -8 | -$549.7K |
| 23 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | -108 | -$13.73 |
| 24 | EURO | — | 0.00% | -1 | -$1.54 |
| 25 | BRITISH POUNDS | — | 0.00% | -1 | -$0.95 |
| 26 | IONQ US 09/18/26 C65 | — | 0.00% | 32 | $1.4K |
| 27 | SLB US 09/18/26 C55 | — | -0.01% | 120 | $16.5K |
| 28 | Microsoft Corp | MSFT | -0.24% | 551 | $266.3K |
| 29 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -0.46% | 6 | $522.4K |
| 30 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | -0.54% | 5 | $605.0K |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | ADP | -0.57% | 2.29K | $642.5K |
| 32 | Progressive Corp/The | PGR | -0.61% | 3.15K | $689.9K |
| 33 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | -0.65% | 37 | $729.8K |
| 34 | HCA Healthcare Inc | HCA | -0.72% | 1.89K | $809.5K |
| 35 | Low Su Gasoil G Oct26 | — | -0.79% | 7 | $890.2K |
| 36 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | -0.79% | 7 | $895.8K |
| 37 | Costco Wholesale Corp | COST | -0.97% | 1.15K | $1.1M |
| 38 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | -0.98% | 6 | $1.1M |
| 39 | Blackrock Inc | BLK | -0.99% | 964 | $1.1M |
| 40 | TJX Cos Inc/The | TJX | -1.02% | 8.18K | $1.2M |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | PG | -1.20% | 9.37K | $1.4M |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | UNH | -1.30% | 3.75K | $1.5M |
| 43 | SOYBEAN MEAL FUTR Dec26 | — | -1.30% | 45 | $1.5M |
| 44 | Boeing Co/The | BA | -1.30% | 6.85K | $1.5M |
| 45 | ConocoPhillips | COP | -1.38% | 11.56K | $1.6M |
| 46 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | -1.39% | 45 | $1.6M |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | -1.40% | 2.89K | $1.6M |
| 48 | SOYBEAN OIL FUTR Dec26 | — | -1.48% | 40 | $1.7M |
| 49 | KC HRW WHEAT FUT Dec26 | — | -1.50% | 44 | $1.7M |
| 50 | MILL WHEAT EURO Dec26 | — | -1.58% | 128 | $1.8M |
| 51 | Linde PLC | LIN | -1.62% | 3.76K | $1.8M |
| 52 | American Express Co | AXP | -1.64% | 5.50K | $1.8M |
| 53 | United Parcel Service Inc | UPS | -1.68% | 18.58K | $1.9M |
| 54 | PLATINUM FUTURE Oct26 | — | -1.68% | 20 | $1.9M |
| 55 | Eli Lilly & Co | LLY | -1.72% | 1.54K | $1.9M |
| 56 | Prologis Inc | PLD | -1.72% | 13.73K | $1.9M |
| 57 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | -1.74% | 23 | $2.0M |
| 58 | CANOLA FUTR (WCE) Nov26 | — | -1.76% | 171 | $2.0M |
| 59 | NextEra Energy Inc | NEE | -1.87% | 25.28K | $2.1M |
| 60 | IODEX IO FUT Sep26 | — | -1.88% | 222 | $2.1M |
| 61 | Cummins Inc | CMI | -1.88% | 3.62K | $2.1M |
| 62 | RAPESEED EURO Nov26 | — | -1.92% | 69 | $2.2M |
| 63 | GE Vernova Inc | GEV | -1.99% | 2.35K | $2.2M |
| 64 | Union Pacific Corp | UNP | -2.01% | 7.36K | $2.3M |
| 65 | 3M Co | MMM | -2.02% | 12.80K | $2.3M |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | -2.05% | 30.23K | $2.3M |
| 67 | Lockheed Martin Corp | LMT | -2.10% | 4.22K | $2.4M |
| 68 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | -2.12% | 12.46K | $2.4M |
| 69 | Apple Inc | AAPL | -2.25% | 8.21K | $2.5M |
| 70 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | -2.35% | 9.09K | $2.7M |
| 71 | ASML Holding NV | ASML | -2.37% | 1.52K | $2.7M |
| 72 | KRW/USD Mini Sep26 | — | -2.40% | 150 | $2.7M |
| 73 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | -2.53% | 30 | $2.9M |
| 74 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | -2.62% | 3.00M | $3.0M |
| 75 | COPPER FUTURE Sep26 | — | -2.62% | 18 | $3.0M |
| 76 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | -2.63% | 3.00M | $3.0M |
| 77 | United States Treasury Note/Bond 1.125%… | — | -2.64% | 3.00M | $3.0M |
| 78 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | — | -2.65% | 3.00M | $3.0M |
| 79 | CRUDE PALM OIL FU Nov26 | — | -2.67% | 97 | $3.0M |
| 80 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | -2.70% | 69 | $3.0M |
| 81 | Quanta Services Inc | PWR | -2.86% | 5.06K | $3.2M |
| 82 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -2.90% | 7 | $3.3M |
| 83 | Johnson Controls International plc | JCI | -2.95% | 23.28K | $3.3M |
| 84 | CAN 10YR BOND FUT Sep26 | — | -2.95% | 39 | $3.3M |
| 85 | Altria Group Inc | MO | -3.06% | 52.29K | $3.5M |
| 86 | SILVER FUTURE Sep26 | — | -3.08% | 10 | $3.5M |
| 87 | Deere & Co | DE | -3.14% | 5.48K | $3.5M |
| 88 | McKesson Corp | MCK | -3.15% | 4.15K | $3.6M |
| 89 | Bank of America Corp | BAC | -3.23% | 59.20K | $3.7M |
| 90 | NVIDIA Corp | NVDA | -3.24% | 17.07K | $3.7M |
| 91 | Newmont Corp | NEM | -3.25% | 27.93K | $3.7M |
| 92 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | -3.29% | 60 | $3.7M |
| 93 | Caterpillar Inc | CAT | -3.61% | 4.92K | $4.1M |
| 94 | Marathon Petroleum Corp | MPC | -3.77% | 11.80K | $4.3M |
| 95 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | -3.78% | 49 | $4.3M |
| 96 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | -4.16% | 58 | $4.7M |
| 97 | BRAZIL REAL FUT Sep26 | — | -4.37% | 254 | $4.9M |
| 98 | GE AEROSPACE | GE | -4.41% | 14.29K | $5.0M |
| 99 | SA RAND CURR(CME) Sep26 | — | -4.47% | 162 | $5.1M |
| 100 | Coca-Cola Co/The | KO | -4.48% | 55.53K | $5.1M |
| 101 | MEXICAN PESO FUT Sep26 | — | -5.96% | 228 | $6.7M |
| 102 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | -6.41% | 101 | $7.2M |
| 103 | Cash & Other | — | -10.22% | 11.55M | $11.5M |
| 104 | First American Government Obligations Fund… | — | -37.37% | 42.23M | $42.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 05, 2024 | Последняя выплата | $0.2336 (Dec 09, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2336 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2398 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.38% / 13.53% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 0.324 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.93% / -16.72% | Сортино 1Л | 2.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.431 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.558 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.89K | Средний объём | 11.09K |
| AUM | $163.8M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $163.8M → $163.8M |
| 1 неделя | -$931.2K | -0.57% | $163.8M → $163.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TFPN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.