TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.85 | Дневной диапазон | 29.93 – 30.10 |
| Диапазон за 52 недели | 23.44 – 33.34 | Объём торгов | 6.89K |
| Средний объём | 11.09K | AUM | $163.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.06% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.92 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jul 12, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Blueprint | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J873 | ISIN | US88636J8734 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing pursuant to a trend following program called the Chesapeake Program. In addition, the fund invests in cash, short-term U.S. Treasury securities, money market funds, and cash equivalents. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.92% | -6.41% | +2.07% | +16.18% | +26.41% | +6.27% | — | — | +5.83% |
| Совокупная доходность | -1.91% | -6.40% | +2.09% | +16.19% | +26.43% | +6.95% | — | — | +6.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $206.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY Feb27 | — | 64.12% | -181 | -$72.5M |
| 2 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 57.89% | -231 | -$65.4M |
| 3 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 30.55% | -144 | -$34.5M |
| 4 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 28.78% | -185 | -$32.5M |
| 5 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 28.55% | -99 | -$32.3M |
| 6 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 21.84% | -361 | -$24.7M |
| 7 | USD/CNH PH FUT Sep26 | — | 18.64% | -211 | -$21.1M |
| 8 | JPN 10Y BOND(OSE) Sep26 | — | 13.38% | -19 | -$15.1M |
| 9 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 7.24% | -56 | -$8.2M |
| 10 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 7.16% | -56 | -$8.1M |
| 11 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 6.52% | -68 | -$7.4M |
| 12 | AUST 10Y BOND FUT Sep26 | — | 6.32% | -105 | -$7.1M |
| 13 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 5.47% | -85 | -$6.2M |
| 14 | CHF CURRENCY FUT Sep26 | — | 4.43% | -32 | -$5.0M |
| 15 | NEW ZEALAND $ FUT Sep26 | — | 4.19% | -79 | -$4.7M |
| 16 | Euro-BTP Future Sep26 | — | 3.47% | -29 | -$3.9M |
| 17 | LONG GILT FUTURE Sep26 | — | 2.18% | -21 | -$2.5M |
| 18 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 2.02% | -29 | -$2.3M |
| 19 | CORN FUTURE Dec26 | — | 1.78% | -79 | -$2.0M |
| 20 | HANG SENG IDX FUT Aug26 | — | 1.32% | -9 | -$1.5M |
| 21 | LEAN HOGS FUTURE Oct26 | — | 0.72% | -25 | -$808.8K |
| 22 | FTSE/JSE TOP 40 Sep26 | — | 0.49% | -8 | -$549.7K |
| 23 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | -108 | -$13.73 |
| 24 | EURO | — | 0.00% | -1 | -$1.54 |
| 25 | BRITISH POUNDS | — | 0.00% | -1 | -$0.95 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 05, 2024 | Последняя выплата | $0.2336 (Dec 09, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2336 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2398 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.38% / 13.54% | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / 0.315 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.93% / -16.72% | Сортино 1Л | 2.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.431 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.558 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.89K | Средний объём | 11.09K |
| AUM | $163.8M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $163.8M → $163.8M |
| 1 неделя | $185.3K | +0.11% | $163.8M → $163.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TFPN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.