TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.08 | Intervalo Diário | 30.23 – 30.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.10 – 33.34 | Volume | 4.77K |
| Volume Médio | 11.55K | AUM | $160.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.13% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.14 | Prêmio/Desconto | +0.30% indicativo |
| Início | Jul 11, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Blueprint | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J873 | ISIN | US88636J8734 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment goals through its adherence to the Chesapeake Program, a specialized trend-following strategy. Beyond this core approach, the fund's holdings also encompass cash, short-duration U.S. Treasury securities, various money market funds, and other highly liquid assets. Notably, this fund operates with a non-diversified investment mandate.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.46% | -1.08% | +2.44% | +17.63% | +19.83% | +6.79% | — | — | +6.01% |
| Retorno total | -0.46% | -1.08% | +2.44% | +17.63% | +19.83% | +7.47% | — | — | +6.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.13% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $113.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 108 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY May27 | — | 61.72% | -181 | -$72.0M |
| 2 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 53.53% | -231 | -$62.5M |
| 3 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 29.39% | -144 | -$34.3M |
| 4 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 26.86% | -185 | -$31.3M |
| 5 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 26.69% | -99 | -$31.1M |
| 6 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 20.50% | -361 | -$23.9M |
| 7 | USD/CNH PH FUT Dec26 | — | 18.00% | -211 | -$21.0M |
| 8 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 12.84% | -19 | -$15.0M |
| 9 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 6.74% | -56 | -$7.9M |
| 10 | CAN 10YR BOND FUT Dec26 | — | 6.57% | -94 | -$7.7M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 6.49% | -56 | -$7.6M |
| 12 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 6.09% | -68 | -$7.1M |
| 13 | AUST 10Y BOND FUT Dec26 | — | 5.94% | -105 | -$6.9M |
| 14 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.12% | -85 | -$6.0M |
| 15 | CHF CURRENCY FUT Dec26 | — | 4.16% | -32 | -$4.9M |
| 16 | NEW ZEALAND $ FUT Dec26 | — | 3.81% | -79 | -$4.4M |
| 17 | Euro-BTP Future Dec26 | — | 3.08% | -29 | -$3.6M |
| 18 | IODEX IO FUT Nov26 | — | 2.28% | -294 | -$2.7M |
| 19 | FTSE/JSE TOP 40 Dec26 | — | 2.16% | -41 | -$2.5M |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 1.99% | -21 | -$2.3M |
| 21 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 1.97% | -29 | -$2.3M |
| 22 | HSCEI Futures Oct26 | — | 1.51% | -34 | -$1.8M |
| 23 | Home Depot Inc/The | — | 1.50% | -60 | -$1.7M |
| 24 | HANG SENG IDX FUT Oct26 | — | 1.19% | -9 | -$1.4M |
| 25 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | 0.58% | -25 | -$678.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 05, 2024 | Último pagamento | $0.2336 (Dec 09, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2336 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2398 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.38% / 13.58% | Sharpe 1A / 3A | 1.18 / 0.31 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.93% / -16.72% | Sortino 1A | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.44 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.554 |
| Desvio negativo 1A | 11.38% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.77K | Volume médio | 11.55K |
| AUM | $160.5M | Prêmio/Desconto | +0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $45.9K | +0.03% | $160.4M → $160.5M |
| 1 Mês | -$3.0M | -1.83% | $163.8M → $160.5M |
| 1 Semana | -$1.1M | -0.68% | $160.4M → $160.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.