TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.08 | Dagbandbreedte | 30.23 – 30.39 |
| 52-weeksbereik | 24.10 – 33.34 | Volume | 4.77K |
| Gem. volume | 11.55K | AUM | $160.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.13% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.14 | Premie/korting | +0.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 11, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Blueprint | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636J873 | ISIN | US88636J8734 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment goals through its adherence to the Chesapeake Program, a specialized trend-following strategy. Beyond this core approach, the fund's holdings also encompass cash, short-duration U.S. Treasury securities, various money market funds, and other highly liquid assets. Notably, this fund operates with a non-diversified investment mandate.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.46% | -1.08% | +2.44% | +17.63% | +19.83% | +6.79% | — | — | +6.01% |
| Totaalrendement | -0.46% | -1.08% | +2.44% | +17.63% | +19.83% | +7.47% | — | — | +6.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.13% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $113.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 108 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY May27 | — | 61.72% | -181 | -$72.0M |
| 2 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 53.53% | -231 | -$62.5M |
| 3 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 29.39% | -144 | -$34.3M |
| 4 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 26.86% | -185 | -$31.3M |
| 5 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 26.69% | -99 | -$31.1M |
| 6 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 20.50% | -361 | -$23.9M |
| 7 | USD/CNH PH FUT Dec26 | — | 18.00% | -211 | -$21.0M |
| 8 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 12.84% | -19 | -$15.0M |
| 9 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 6.74% | -56 | -$7.9M |
| 10 | CAN 10YR BOND FUT Dec26 | — | 6.57% | -94 | -$7.7M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 6.49% | -56 | -$7.6M |
| 12 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 6.09% | -68 | -$7.1M |
| 13 | AUST 10Y BOND FUT Dec26 | — | 5.94% | -105 | -$6.9M |
| 14 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.12% | -85 | -$6.0M |
| 15 | CHF CURRENCY FUT Dec26 | — | 4.16% | -32 | -$4.9M |
| 16 | NEW ZEALAND $ FUT Dec26 | — | 3.81% | -79 | -$4.4M |
| 17 | Euro-BTP Future Dec26 | — | 3.08% | -29 | -$3.6M |
| 18 | IODEX IO FUT Nov26 | — | 2.28% | -294 | -$2.7M |
| 19 | FTSE/JSE TOP 40 Dec26 | — | 2.16% | -41 | -$2.5M |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 1.99% | -21 | -$2.3M |
| 21 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 1.97% | -29 | -$2.3M |
| 22 | HSCEI Futures Oct26 | — | 1.51% | -34 | -$1.8M |
| 23 | Home Depot Inc/The | — | 1.50% | -60 | -$1.7M |
| 24 | HANG SENG IDX FUT Oct26 | — | 1.19% | -9 | -$1.4M |
| 25 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | 0.58% | -25 | -$678.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 05, 2024 | Laatste betaling | $0.2336 (Dec 09, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2336 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2398 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.38% / 13.58% | Sharpe 1J / 3J | 1.18 / 0.31 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.93% / -16.72% | Sortino 1J | 1.69 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.44 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.554 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.38% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.77K | Gemiddeld volume | 11.55K |
| AUM | $160.5M | Premie/korting | +0.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $45.9K | +0.03% | $160.4M → $160.5M |
| 1 maand | -$3.0M | -1.83% | $163.8M → $160.5M |
| 1 week | -$1.1M | -0.68% | $160.4M → $160.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TFPN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.