TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.85 | Tagesspanne | 29.93 – 30.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.44 – 33.34 | Volumen | 6.89K |
| Durchschn. Volumen | 11.09K | AUM | $163.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 2.06% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 29.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Jul 12, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Blueprint | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J873 | ISIN | US88636J8734 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing pursuant to a trend following program called the Chesapeake Program. In addition, the fund invests in cash, short-term U.S. Treasury securities, money market funds, and cash equivalents. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.03% | -6.29% | +1.01% | +16.58% | +26.90% | +6.38% | — | — | +5.94% |
| Gesamtrendite | +0.03% | -6.29% | +1.01% | +16.58% | +26.91% | +7.06% | — | — | +6.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $206.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 104 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY Feb27 | — | 64.12% | -181 | -$72.5M |
| 2 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 57.89% | -231 | -$65.4M |
| 3 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 30.55% | -144 | -$34.5M |
| 4 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 28.78% | -185 | -$32.5M |
| 5 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 28.55% | -99 | -$32.3M |
| 6 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 21.84% | -361 | -$24.7M |
| 7 | USD/CNH PH FUT Sep26 | — | 18.64% | -211 | -$21.1M |
| 8 | JPN 10Y BOND(OSE) Sep26 | — | 13.38% | -19 | -$15.1M |
| 9 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 7.24% | -56 | -$8.2M |
| 10 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 7.16% | -56 | -$8.1M |
| 11 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 6.52% | -68 | -$7.4M |
| 12 | AUST 10Y BOND FUT Sep26 | — | 6.32% | -105 | -$7.1M |
| 13 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 5.47% | -85 | -$6.2M |
| 14 | CHF CURRENCY FUT Sep26 | — | 4.43% | -32 | -$5.0M |
| 15 | NEW ZEALAND $ FUT Sep26 | — | 4.19% | -79 | -$4.7M |
| 16 | Euro-BTP Future Sep26 | — | 3.47% | -29 | -$3.9M |
| 17 | LONG GILT FUTURE Sep26 | — | 2.18% | -21 | -$2.5M |
| 18 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 2.02% | -29 | -$2.3M |
| 19 | CORN FUTURE Dec26 | — | 1.78% | -79 | -$2.0M |
| 20 | HANG SENG IDX FUT Aug26 | — | 1.32% | -9 | -$1.5M |
| 21 | LEAN HOGS FUTURE Oct26 | — | 0.72% | -25 | -$808.8K |
| 22 | FTSE/JSE TOP 40 Sep26 | — | 0.49% | -8 | -$549.7K |
| 23 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | -108 | -$13.73 |
| 24 | EURO | — | 0.00% | -1 | -$1.54 |
| 25 | BRITISH POUNDS | — | 0.00% | -1 | -$0.95 |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 05, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.2336 (Dec 09, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2336 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2398 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.38% / 13.53% | Sharpe 1J / 3J | 1.53 / 0.324 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.93% / -16.72% | Sortino 1J | 2.20 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.431 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.558 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.36% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.89K | Durchschnittliches Volumen | 11.09K |
| AUM | $163.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $163.8M → $163.8M |
| 1 Woche | -$931.2K | -0.57% | $163.8M → $163.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TFPN
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.