TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.08 | Tagesspanne | 30.23 – 30.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.10 – 33.34 | Volumen | 4.77K |
| Durchschn. Volumen | 11.55K | AUM | $160.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.13% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 30.14 | Aufgeld/Abschlag | +0.30% indikativ |
| Auflegung | Jul 11, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Blueprint | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J873 | ISIN | US88636J8734 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment goals through its adherence to the Chesapeake Program, a specialized trend-following strategy. Beyond this core approach, the fund's holdings also encompass cash, short-duration U.S. Treasury securities, various money market funds, and other highly liquid assets. Notably, this fund operates with a non-diversified investment mandate.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.46% | -1.08% | +2.44% | +17.63% | +19.83% | +6.79% | — | — | +6.01% |
| Gesamtrendite | -0.46% | -1.08% | +2.44% | +17.63% | +19.83% | +7.47% | — | — | +6.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.13% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $113.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 108 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY May27 | — | 61.72% | -181 | -$72.0M |
| 2 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 53.53% | -231 | -$62.5M |
| 3 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 29.39% | -144 | -$34.3M |
| 4 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 26.86% | -185 | -$31.3M |
| 5 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 26.69% | -99 | -$31.1M |
| 6 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 20.50% | -361 | -$23.9M |
| 7 | USD/CNH PH FUT Dec26 | — | 18.00% | -211 | -$21.0M |
| 8 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 12.84% | -19 | -$15.0M |
| 9 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 6.74% | -56 | -$7.9M |
| 10 | CAN 10YR BOND FUT Dec26 | — | 6.57% | -94 | -$7.7M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 6.49% | -56 | -$7.6M |
| 12 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 6.09% | -68 | -$7.1M |
| 13 | AUST 10Y BOND FUT Dec26 | — | 5.94% | -105 | -$6.9M |
| 14 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.12% | -85 | -$6.0M |
| 15 | CHF CURRENCY FUT Dec26 | — | 4.16% | -32 | -$4.9M |
| 16 | NEW ZEALAND $ FUT Dec26 | — | 3.81% | -79 | -$4.4M |
| 17 | Euro-BTP Future Dec26 | — | 3.08% | -29 | -$3.6M |
| 18 | IODEX IO FUT Nov26 | — | 2.28% | -294 | -$2.7M |
| 19 | FTSE/JSE TOP 40 Dec26 | — | 2.16% | -41 | -$2.5M |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 1.99% | -21 | -$2.3M |
| 21 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 1.97% | -29 | -$2.3M |
| 22 | HSCEI Futures Oct26 | — | 1.51% | -34 | -$1.8M |
| 23 | Home Depot Inc/The | — | 1.50% | -60 | -$1.7M |
| 24 | HANG SENG IDX FUT Oct26 | — | 1.19% | -9 | -$1.4M |
| 25 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | 0.58% | -25 | -$678.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 05, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.2336 (Dec 09, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2336 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2398 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.38% / 13.58% | Sharpe 1J / 3J | 1.18 / 0.31 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.93% / -16.72% | Sortino 1J | 1.69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.44 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.554 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.38% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.77K | Durchschnittliches Volumen | 11.55K |
| AUM | $160.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $45.9K | +0.03% | $160.4M → $160.5M |
| 1 Monat | -$3.0M | -1.83% | $163.8M → $160.5M |
| 1 Woche | -$1.1M | -0.68% | $160.4M → $160.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TFPN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.