TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.08 | Day Range | 30.23 – 30.39 |
| 52-Week Range | 24.10 – 33.34 | Volume | 4.77K |
| Avg Volume | 11.55K | AUM | $160.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.13% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 30.14 | Premio/Sconto | +0.30% indicativo |
| Inception | Jul 11, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Blueprint | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J873 | ISIN | US88636J8734 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment goals through its adherence to the Chesapeake Program, a specialized trend-following strategy. Beyond this core approach, the fund's holdings also encompass cash, short-duration U.S. Treasury securities, various money market funds, and other highly liquid assets. Notably, this fund operates with a non-diversified investment mandate.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.46% | -1.08% | +2.44% | +17.63% | +19.83% | +6.79% | — | — | +6.01% |
| Rendimento totale | -0.46% | -1.08% | +2.44% | +17.63% | +19.83% | +7.47% | — | — | +6.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.13% | Annual cost of a $10,000 investment | $113.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 108 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY May27 | — | 61.72% | -181 | -$72.0M |
| 2 | 3MO EURO EURIBOR Sep27 | — | 53.53% | -231 | -$62.5M |
| 3 | 3 MONTH SOFR FUT Sep27 | — | 29.39% | -144 | -$34.3M |
| 4 | 3M CORRA Futures Sep27 | — | 26.86% | -185 | -$31.3M |
| 5 | ICE 3MTH SONIA FU Sep27 | — | 26.69% | -99 | -$31.1M |
| 6 | 90-DAY BANK BILL Sep27 | — | 20.50% | -361 | -$23.9M |
| 7 | USD/CNH PH FUT Dec26 | — | 18.00% | -211 | -$21.0M |
| 8 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 12.84% | -19 | -$15.0M |
| 9 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 6.74% | -56 | -$7.9M |
| 10 | CAN 10YR BOND FUT Dec26 | — | 6.57% | -94 | -$7.7M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 6.49% | -56 | -$7.6M |
| 12 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 6.09% | -68 | -$7.1M |
| 13 | AUST 10Y BOND FUT Dec26 | — | 5.94% | -105 | -$6.9M |
| 14 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.12% | -85 | -$6.0M |
| 15 | CHF CURRENCY FUT Dec26 | — | 4.16% | -32 | -$4.9M |
| 16 | NEW ZEALAND $ FUT Dec26 | — | 3.81% | -79 | -$4.4M |
| 17 | Euro-BTP Future Dec26 | — | 3.08% | -29 | -$3.6M |
| 18 | IODEX IO FUT Nov26 | — | 2.28% | -294 | -$2.7M |
| 19 | FTSE/JSE TOP 40 Dec26 | — | 2.16% | -41 | -$2.5M |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 1.99% | -21 | -$2.3M |
| 21 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 1.97% | -29 | -$2.3M |
| 22 | HSCEI Futures Oct26 | — | 1.51% | -34 | -$1.8M |
| 23 | Home Depot Inc/The | — | 1.50% | -60 | -$1.7M |
| 24 | HANG SENG IDX FUT Oct26 | — | 1.19% | -9 | -$1.4M |
| 25 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | 0.58% | -25 | -$678.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 05, 2024 | Ultimo pagamento | $0.2336 (Dec 09, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2336 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2398 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.38% / 13.58% | Sharpe 1A / 3A | 1.18 / 0.31 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.93% / -16.72% | Sortino 1A | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.44 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.554 |
| Downside deviation 1Y | 11.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.77K | Average volume | 11.55K |
| AUM | $160.5M | Premio/Sconto | +0.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $45.9K | +0.03% | $160.4M → $160.5M |
| 1 Month | -$3.0M | -1.83% | $163.8M → $160.5M |
| 1 Week | -$1.1M | -0.68% | $160.4M → $160.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TFPN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.