TFNS T. Rowe Price Financials ETF

Name: T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) research data
Creator: Financial Modeling Prep

28.26 0.1767 (+0.63%)

报价截至 Oct 12, 2026 17:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	28.08	当日价格区间	28.07 – 28.29
52周区间	24.30 – 30.11	成交量	1.78K
平均成交量	5.04K	AUM	$18.3M (Oct 12, 2026)
费用率	0.44%	收益率（TTM）	0.48%
NAV	28.08	溢价/折价	+0.64% 参考性
成立日期	Jun 11, 2025	持仓明细	64
发行方	T. Rowe	交易所	NASDAQ
类别	Financials	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	87283Q768	ISIN	US87283Q7685
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This fund aims to increase the value of its investors' capital over an extended timeframe.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-4.20%	-1.75%	+8.63%	+2.15%	+7.05%	—	—	—	+12.23%
总回报	-4.20%	-1.75%	+8.63%	+2.15%	+7.59%	—	—	—	+12.82%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.44%

每10,000美元投资的年化费用

$44.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 82 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK…	BRK-B	11.74%	4.16K	$2.1M
2	VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001	V.BA	7.33%	3.54K	$1.3M
3	MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001	MA.BA	6.48%	2.04K	$1.2M
4	JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0	JPM.NE	4.89%	2.67K	$885.9K
5	WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666	WFC	4.50%	9.94K	$815.3K
6	BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01	BAC	4.48%	15.13K	$811.3K
7	GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01	GS.NE	3.55%	728	$642.5K
8	SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01	SCHW	3.44%	6.43K	$623.4K
9	CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01	C	3.36%	4.75K	$608.0K
10	CHUBB LTD COMMON STOCK	CB	2.64%	1.39K	$477.2K
11	MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01	MS	2.56%	2.47K	$463.4K
12	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01	COF	2.50%	2.27K	$452.2K
13	BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01	BLK.NE	2.35%	399	$425.1K
14	MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK	MRSH	1.89%	1.94K	$343.1K
15	US BANCORP COMMON STOCK USD.01	USB	1.51%	4.80K	$273.7K
16	ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01	ALL.TA	1.47%	1.15K	$265.5K
17	METLIFE INC COMMON STOCK USD.01	MET	1.28%	2.35K	$231.5K
18	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01	ICE	1.25%	1.46K	$226.8K
19	STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0	STT	1.22%	1.26K	$220.4K
20	CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01	CME	1.14%	747	$206.5K
21	AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2	AXP.BA	1.11%	654	$200.9K
22	KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01	KKR	1.04%	2.10K	$188.3K
23	PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0	PGR	1.03%	849	$185.7K
24	HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01	HBAN	1.00%	11.81K	$181.5K
25	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK…	APO	0.97%	1.52K	$174.9K

显示全部 82 持仓 →

点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。

行业敞口

金融服务 97.31%

科技 1.75%

工业 0.94%

地区敞口

United States (developed) 89.97%

Switzerland (developed) 3.17%

United Kingdom (developed) 1.97%

Israel (developed) 1.69%

Bermuda 0.96%

Ireland (developed) 0.89%

South Korea (emerging) 0.39%

Brazil (emerging) 0.36%

Puerto Rico 0.32%

Other 0.27%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.48%	已派发（过去12个月）	$0.1350
频率	Irregular	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Dec 23, 2025	最近派息	$0.1350 (Dec 26, 2025)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 23, 2025	Dec 23, 2025	Dec 26, 2025	$0.1350

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	15.05% / —	夏普比率（1年）/（3年）	0.483 / —
最大回撤 1年 / 3年	-14.00% / —	索提诺比率（1年）	0.675
相对标普500的Beta值（近3年）	0.691	与标普500的相关性（1年）	0.531
下行偏差 1年	10.77%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	1.78K	平均成交量	5.04K
AUM	$18.3M	溢价/折价	+0.64%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$143.0K	+0.79%	$18.1M → $18.3M
1个月	-$585.9K	-2.97%	$19.7M → $18.3M
1周	-$537.8K	-2.90%	$18.5M → $18.3M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

最新资讯： TFNS

过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。

Webinar: Mitigating Market Concentration Risk With RAFI Indices ↗ In a recent webcast hosted by TMX VettaFi's Head of Research Todd Rosenbluth, Ari Polychronopoulos, TMX VettaFi's head of RAFI Indices joined Brent… ETF Trends · Oct 12, 14:33 UTC Biotech’s Rebound Reality: Surging M&A Deals Meet Deep Retail Skepticism ↗ Biotechnology stocks are showing signs of a renewed recovery, supported by a pickup in pharmaceutical mergers and acquisitions and investor interest… ETF Trends · Oct 12, 14:33 UTC EU looking at oil and gas windfall profit tax, as energy prices soar ↗ EU looking at oil and gas windfall profit tax, as energy prices soar Reuters · Oct 12, 13:48 UTC 4Q’26 Defense Sector Guide: Opportunities Amid Instability ↗ Each quarter, SPADE Indexes releases The SPADE Investor, covering trends, statistics, and analysis across the defense, aerospace, national security… ETF Trends · Oct 12, 13:33 UTC Wall Street's big but narrow rally: 4 in 10 S&P stocks are down this year ↗ The gap between the benchmark and its average member highlights how much of Wall Street's rally rests on a handful of companies as the US bull market… New York Post · Oct 12, 13:06 UTC Why Higher Rates Haven’t Broken the Stock Market ↗ For most of the past year, investors have been trying to answer what seems like a fairly straightforward question: How can the stock market continue… ETF Trends · Oct 12, 12:31 UTC

全部相关资讯： TFNS →

使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。