TFNS T. Rowe Price Financials ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.85 | Günlük Aralık | 27.85 – 28.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.30 – 30.11 | Hacim | 1.57K |
| Ort. Hacim | 5.04K | AUM | $18.3M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.44% | Getiri (TTM) | 0.48% |
| NAV | 28.08 | Prim/İskonto | +0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 11, 2025 | Varlıklar | 64 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q768 | ISIN | US87283Q7685 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to increase the value of its investors' capital over an extended timeframe.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.20% | -1.75% | +8.63% | +2.15% | +7.05% | — | — | — | +12.23% |
| Toplam getiri | -4.20% | -1.75% | +8.63% | +2.15% | +7.59% | — | — | — | +12.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.44% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $44.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 82 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 11.74% | 4.16K | $2.1M |
| 2 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 7.33% | 3.54K | $1.3M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 6.48% | 2.04K | $1.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 4.89% | 2.67K | $885.9K |
| 5 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 4.50% | 9.94K | $815.3K |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 4.48% | 15.13K | $811.3K |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS.NE | 3.55% | 728 | $642.5K |
| 8 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.44% | 6.43K | $623.4K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.36% | 4.75K | $608.0K |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 2.64% | 1.39K | $477.2K |
| 11 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2.56% | 2.47K | $463.4K |
| 12 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.50% | 2.27K | $452.2K |
| 13 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK.NE | 2.35% | 399 | $425.1K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.89% | 1.94K | $343.1K |
| 15 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.51% | 4.80K | $273.7K |
| 16 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.TA | 1.47% | 1.15K | $265.5K |
| 17 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.28% | 2.35K | $231.5K |
| 18 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 1.25% | 1.46K | $226.8K |
| 19 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.22% | 1.26K | $220.4K |
| 20 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.14% | 747 | $206.5K |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP.BA | 1.11% | 654 | $200.9K |
| 22 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 1.04% | 2.10K | $188.3K |
| 23 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.03% | 849 | $185.7K |
| 24 | HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HBAN | 1.00% | 11.81K | $181.5K |
| 25 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 0.97% | 1.52K | $174.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.48% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1350 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.1350 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1350 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.05% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.483 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.00% / — | Sortino 1Y | 0.675 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.691 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.531 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.77% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.57K | Ortalama hacim | 5.04K |
| AUM | $18.3M | Prim/İskonto | +0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $143.0K | +0.79% | $18.1M → $18.3M |
| 1 Ay | -$585.9K | -2.97% | $19.7M → $18.3M |
| 1 Hafta | -$537.8K | -2.90% | $18.5M → $18.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TFNS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.