TFNS T. Rowe Price Financials ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.87 | Дневной диапазон | 29.89 – 29.96 |
| Диапазон за 52 недели | 24.30 – 30.11 | Объём торгов | 3.78K |
| Средний объём | 3.76K | AUM | $19.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | 0.45% |
| NAV | 29.90 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2025 | Состав портфеля | 64 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q768 | ISIN | US87283Q7685 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to increase the value of its investors' capital over an extended timeframe.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.69% | +12.72% | +15.24% | +8.79% | +13.45% | — | — | — | +19.53% |
| Совокупная доходность | +3.71% | +12.74% | +15.26% | +8.80% | +14.03% | — | — | — | +20.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 85 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 9.36% | 3.58K | $1.8M |
| 2 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 6.81% | 3.54K | $1.3M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 6.21% | 2.05K | $1.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 4.80% | 2.59K | $911.2K |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 4.58% | 14.06K | $870.1K |
| 6 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 4.26% | 9.67K | $809.4K |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.66% | 6.33K | $695.0K |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS.NE | 3.63% | 688 | $689.3K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.13% | 4.58K | $593.8K |
| 10 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.81% | 2.51K | $533.7K |
| 11 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2.65% | 2.42K | $503.1K |
| 12 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 2.45% | 1.35K | $464.6K |
| 13 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK.NE | 2.39% | 399 | $454.8K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 2.07% | 2.06K | $392.4K |
| 15 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.51% | 1.13K | $287.4K |
| 16 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.49% | 4.58K | $283.2K |
| 17 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.27% | 687 | $241.8K |
| 18 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 1.27% | 556 | $240.3K |
| 19 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 1.26% | 1.51K | $239.2K |
| 20 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 1.23% | 2.18K | $233.1K |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP.BA | 1.18% | 677 | $224.2K |
| 22 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.16% | 2.35K | $219.9K |
| 23 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 1.14% | 2.86K | $216.6K |
| 24 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.07% | 747 | $202.3K |
| 25 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.04% | 1.52K | $197.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1350 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.1350 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1350 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.88% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.782 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.00% / — | Сортино 1Л | 1.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.681 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.534 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.78K | Средний объём | 3.76K |
| AUM | $19.4M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $201.5K | +1.05% | $19.2M → $19.4M |
| 1 неделя | -$103.0K | -0.53% | $19.3M → $19.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TFNS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.