TFNS T. Rowe Price Financials ETF
기준 시세 Oct 12, 2026 17:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 28.08 | 당일 가격 범위 | 28.07 – 28.29 |
| 52주 범위 | 24.30 – 30.11 | 거래량 | 1.78K |
| 평균 거래량 | 5.04K | AUM | $18.3M (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.44% | 수익률 (TTM) | 0.48% |
| NAV | 28.08 | 프리미엄/디스카운트 | +0.64% 잠정 |
| 설정일 | Jun 11, 2025 | 보유 종목 | 64 |
| 운용사 | T. Rowe | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 87283Q768 | ISIN | US87283Q7685 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund aims to increase the value of its investors' capital over an extended timeframe.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.20% | -1.75% | +8.63% | +2.15% | +7.05% | — | — | — | +12.23% |
| 총수익률 | -4.20% | -1.75% | +8.63% | +2.15% | +7.59% | — | — | — | +12.82% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.44% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $44.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 82 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 11.74% | 4.16K | $2.1M |
| 2 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 7.33% | 3.54K | $1.3M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 6.48% | 2.04K | $1.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 4.89% | 2.67K | $885.9K |
| 5 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 4.50% | 9.94K | $815.3K |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 4.48% | 15.13K | $811.3K |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS.NE | 3.55% | 728 | $642.5K |
| 8 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.44% | 6.43K | $623.4K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.36% | 4.75K | $608.0K |
| 10 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 2.64% | 1.39K | $477.2K |
| 11 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2.56% | 2.47K | $463.4K |
| 12 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.50% | 2.27K | $452.2K |
| 13 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK.NE | 2.35% | 399 | $425.1K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.89% | 1.94K | $343.1K |
| 15 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.51% | 4.80K | $273.7K |
| 16 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.TA | 1.47% | 1.15K | $265.5K |
| 17 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.28% | 2.35K | $231.5K |
| 18 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 1.25% | 1.46K | $226.8K |
| 19 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.22% | 1.26K | $220.4K |
| 20 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.14% | 747 | $206.5K |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP.BA | 1.11% | 654 | $200.9K |
| 22 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 1.04% | 2.10K | $188.3K |
| 23 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.03% | 849 | $185.7K |
| 24 | HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HBAN | 1.00% | 11.81K | $181.5K |
| 25 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 0.97% | 1.52K | $174.9K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.48% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1350 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 23, 2025 | 최근 지급일 | $0.1350 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1350 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.05% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.483 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -14.00% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.675 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.691 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.531 |
| 하방 편차 1년 | 10.77% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.78K | 평균 거래량 | 5.04K |
| AUM | $18.3M | 프리미엄/디스카운트 | +0.64% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $143.0K | +0.79% | $18.1M → $18.3M |
| 1개월 | -$585.9K | -2.97% | $19.7M → $18.3M |
| 1주 | -$537.8K | -2.90% | $18.5M → $18.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — TFNS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.